基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城上证科创板100指数增强A(023446) |
净值：
1.4427
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.4427 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 16,200.00 | 1,747,494.00 | 3.20 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,400.00 | 1,540,776.00 | 2.82 |
| 688110 | 东芯股份 | 11,400.00 | 1,497,390.00 | 2.74 |
| 688002 | 睿创微纳 | 13,631.00 | 1,374,004.80 | 2.52 |
| 688235 | 百济神州 | 4,964.00 | 1,333,330.40 | 2.44 |
| 688027 | 国盾量子 | 2,472.00 | 1,245,368.88 | 2.28 |
| 688361 | 中科飞测 | 8,000.00 | 1,223,920.00 | 2.24 |
| 688385 | 复旦微电 | 15,500.00 | 1,142,350.00 | 2.09 |
| 688019 | 安集科技 | 4,865.00 | 1,060,180.80 | 1.94 |
| 688037 | 芯源微 | 6,870.00 | 1,020,263.70 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,131,572.83 | 79.07 | 84.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,879,949.28 | 14.45 | 15.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 223,700.00 | 0.41 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.16 | 1.67 | 4.25 | 54,550,726.20 |
| 2025-09-30 | 93.71 | 4.32 | 6.01 | 39,582,289.79 |
| 2025-06-30 | 93.06 | 4.88 | 18.11 | 82,186,888.57 |
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