基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富增强回报债券A(023455) |
净值：
1.0254
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0254 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,400.00 | 4,479,262.48 | 1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 147,300.00 | 4,336,512.00 | 1.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,400.00 | 4,104,575.48 | 1.11 |
| 000333 | 美的集团 | 41,600.00 | 3,022,656.00 | 0.81 |
| 600160 | 巨化股份 | 73,300.00 | 2,932,733.00 | 0.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,900.00 | 2,773,800.00 | 0.75 |
| 01378 | 中国宏桥 | 94,500.00 | 2,279,428.04 | 0.61 |
| 601138 | 工业富联 | 33,600.00 | 2,217,936.00 | 0.60 |
| 600926 | 杭州银行 | 144,000.00 | 2,198,880.00 | 0.59 |
| 002028 | 思源电气 | 20,100.00 | 2,191,302.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,168,458.00 | 5.71 | 62.29 |
| 采矿业 | 5,963,032.00 | 1.61 | 17.55 |
| 金融业 | 3,306,114.00 | 0.89 | 9.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,077,434.00 | 0.83 | 9.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 469,560.00 | 0.13 | 1.38 |
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