基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富增强回报债券A(023455) |
净值：
0.9992
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9992 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,616,880.00 | 1.21 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 60,000.00 | 1,234,064.59 | 0.92 |
| 300502 | 新易盛 | 3,000.00 | 1,167,000.00 | 0.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 1,009,010.00 | 0.76 |
| 688536 | 思瑞浦 | 3,000.00 | 981,000.00 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 893,700.00 | 0.67 |
| 603067 | 振华股份 | 20,000.00 | 805,000.00 | 0.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 780,947.60 | 0.58 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,000.00 | 698,180.00 | 0.52 |
| 688183 | 生益电子 | 6,000.00 | 648,000.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,468,450.00 | 8.58 | 73.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,126,710.00 | 2.34 | 19.94 |
| 采矿业 | 893,700.00 | 0.67 | 5.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 191,820.00 | 0.14 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.67 | 86.20 | 2.56 | 133,587,775.86 |
| 2026-06-30 | 14.51 | 95.04 | 2.68 | 150,892,038.06 |
| 2026-03-31 | 11.10 | 101.21 | 2.70 | 148,290,192.13 |
| 2025-12-31 | 13.01 | 101.70 | 6.14 | 301,831,353.32 |
| 2025-09-30 | 13.85 | 83.90 | 24.80 | 370,911,756.47 |
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