基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富增强回报债券A(023455) |
净值：
1.0279
|
日增长率：
-0.10%
|
累计净值：1.0279 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,300.00 | 3,457,341.00 | 1.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,200.00 | 3,354,378.44 | 1.11 |
| 000333 | 美的集团 | 33,300.00 | 2,602,395.00 | 0.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 2,240,286.00 | 0.74 |
| 002532 | 天山铝业 | 134,900.00 | 2,182,682.00 | 0.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 2,135,000.00 | 0.71 |
| 600160 | 巨化股份 | 52,800.00 | 2,028,576.00 | 0.67 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 84,400.00 | 1,688,000.00 | 0.56 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 23,800.00 | 1,541,526.00 | 0.51 |
| 600036 | 招商银行 | 36,200.00 | 1,524,020.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,311,705.00 | 6.07 | 62.04 |
| 采矿业 | 5,145,341.00 | 1.70 | 17.43 |
| 金融业 | 2,948,116.00 | 0.98 | 9.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,761,798.00 | 0.58 | 5.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 732,080.00 | 0.24 | 2.48 |
| 租赁和商务服务业 | 462,099.00 | 0.15 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 153,450.00 | 0.05 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.01 | 101.70 | 6.14 | 301,831,353.32 |
| 2025-09-30 | 13.85 | 83.90 | 24.80 | 370,911,756.47 |
微信公众号
证券之星APP
