基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富增强回报债券A(023455) |
净值：
1.0482
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.0482 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 56,000.00 | 1,384,465.60 | 0.93 |
| 000333 | 美的集团 | 17,500.00 | 1,336,125.00 | 0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,200.00 | 1,282,624.00 | 0.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 1,245,270.00 | 0.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,800.00 | 1,196,573.84 | 0.81 |
| 002532 | 天山铝业 | 65,700.00 | 1,168,803.00 | 0.79 |
| 600926 | 杭州银行 | 42,700.00 | 715,225.00 | 0.48 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 12,500.00 | 712,500.00 | 0.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 0.38 |
| 600160 | 巨化股份 | 16,000.00 | 546,400.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,568,112.00 | 5.78 | 68.15 |
| 采矿业 | 1,420,810.00 | 0.96 | 11.30 |
| 金融业 | 1,257,841.00 | 0.85 | 10.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 519,314.00 | 0.35 | 4.13 |
| 租赁和商务服务业 | 461,677.00 | 0.31 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,991.00 | 0.18 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 73,000.00 | 0.05 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.10 | 101.21 | 2.70 | 148,290,192.13 |
| 2025-12-31 | 13.01 | 101.70 | 6.14 | 301,831,353.32 |
| 2025-09-30 | 13.85 | 83.90 | 24.80 | 370,911,756.47 |
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