基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证人工智能主题指数发起C(023462) |
净值：
1.5723
|
日增长率：
-1.79%
|
累计净值：1.5723 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 35,700.00 | 21,777,000.00 | 9.98 |
| 300502 | 新易盛 | 50,300.00 | 21,673,264.00 | 9.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,335.00 | 19,431,809.25 | 8.91 |
| 688008 | 澜起科技 | 88,495.00 | 10,424,711.00 | 4.78 |
| 603019 | 中科曙光 | 113,000.00 | 9,677,320.00 | 4.44 |
| 002230 | 科大讯飞 | 178,600.00 | 8,981,794.00 | 4.12 |
| 002415 | 海康威视 | 283,300.00 | 8,453,672.00 | 3.88 |
| 603501 | 豪威集团 | 65,400.00 | 8,233,860.00 | 3.78 |
| 688111 | 金山办公 | 17,863.00 | 5,485,191.41 | 2.51 |
| 000977 | 浪潮信息 | 79,400.00 | 5,288,040.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,152,428.89 | 60.14 | 63.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,044,745.85 | 33.94 | 35.92 |
| 建筑业 | 849,465.00 | 0.39 | 0.41 |
| 采矿业 | 34,826.48 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,521.25 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.51 | 3.24 | 2.13 | 218,105,676.47 |
| 2025-09-30 | 93.56 | 1.31 | 4.22 | 199,479,477.84 |
| 2025-06-30 | 94.77 | 5.27 | 0.04 | 78,813,216.72 |
微信公众号
证券之星APP
