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中欧中证人工智能主题指数发起C(023462) |
净值：
1.4961
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：1.4961 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 24,339.00 | 24,558,294.39 | 8.51 |
| 300502 | 新易盛 | 59,100.00 | 22,989,900.00 | 7.96 |
| 688008 | 澜起科技 | 107,859.00 | 21,820,954.29 | 7.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,400.00 | 21,342,816.00 | 7.39 |
| 688041 | 海光信息 | 87,464.00 | 19,836,835.20 | 6.87 |
| 002415 | 海康威视 | 344,900.00 | 11,195,454.00 | 3.88 |
| 603019 | 中科曙光 | 137,600.00 | 10,941,952.00 | 3.79 |
| 300857 | 协创数据 | 32,200.00 | 8,087,352.00 | 2.80 |
| 002281 | 光迅科技 | 45,500.00 | 7,502,040.00 | 2.60 |
| 688521 | 芯原股份 | 39,446.00 | 6,772,089.28 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,952,485.62 | 66.84 | 70.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,635,180.04 | 27.93 | 29.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,704.50 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 28,773.08 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,507.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.82 | 5.40 | 3.27 | 288,658,673.02 |
| 2026-06-30 | 95.05 | 4.27 | 4.39 | 362,115,311.59 |
| 2026-03-31 | 94.97 | 5.54 | 1.93 | 239,063,745.76 |
| 2025-12-31 | 94.51 | 3.24 | 2.13 | 218,105,676.47 |
| 2025-09-30 | 93.56 | 1.31 | 4.22 | 199,479,477.84 |
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