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中欧中证人工智能主题指数发起C(023462) |
净值：
2.1433
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日增长率：
-4.37%
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累计净值：2.1433 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 59,000.00 | 26,127,560.00 | 10.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,900.00 | 23,858,279.00 | 9.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,033.00 | 16,743,439.00 | 7.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 103,797.00 | 13,003,688.16 | 5.44 |
| 603019 | 中科曙光 | 132,600.00 | 10,422,360.00 | 4.36 |
| 002415 | 海康威视 | 332,200.00 | 10,105,524.00 | 4.23 |
| 002230 | 科大讯飞 | 209,500.00 | 9,680,995.00 | 4.05 |
| 603501 | 豪威集团 | 76,700.00 | 7,283,432.00 | 3.05 |
| 688521 | 芯原股份 | 33,370.00 | 6,750,751.00 | 2.82 |
| 300442 | 润泽科技 | 74,100.00 | 5,987,280.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,951,508.08 | 60.64 | 63.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,975,329.94 | 33.87 | 35.67 |
| 建筑业 | 993,300.00 | 0.42 | 0.44 |
| 采矿业 | 79,905.98 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,799.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.97 | 5.54 | 1.93 | 239,063,745.76 |
| 2025-12-31 | 94.51 | 3.24 | 2.13 | 218,105,676.47 |
| 2025-09-30 | 93.56 | 1.31 | 4.22 | 199,479,477.84 |
| 2025-06-30 | 94.77 | 5.27 | 0.04 | 78,813,216.72 |
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