基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方泽享稳健添利债券C(023472) |
净值：
1.0481
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0481 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,060.00 | 6,054,120.00 | 0.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 234,100.00 | 5,929,753.00 | 0.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 73,700.00 | 4,767,653.00 | 0.75 |
| 601702 | 华峰铝业 | 273,700.00 | 4,647,426.00 | 0.73 |
| 000063 | 中兴通讯 | 98,600.00 | 4,500,104.00 | 0.71 |
| 002027 | 分众传媒 | 451,400.00 | 3,638,284.00 | 0.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 65,200.00 | 3,631,640.00 | 0.57 |
| 600487 | 亨通光电 | 152,600.00 | 3,505,222.00 | 0.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,700.00 | 3,450,242.72 | 0.54 |
| 000425 | 徐工机械 | 290,600.00 | 3,341,900.00 | 0.53 |
| 00763 | 中兴通讯 | 16,800.00 | 544,501.27 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,650,722.22 | 14.42 | 77.90 |
| 采矿业 | 7,995,960.00 | 1.26 | 6.80 |
| 租赁和商务服务业 | 4,185,655.00 | 0.66 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,082,467.00 | 0.49 | 2.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,924,646.00 | 0.46 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,943,950.00 | 0.31 | 1.65 |
| 金融业 | 1,921,028.50 | 0.30 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 1,770,030.00 | 0.28 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,605,134.00 | 0.25 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 571,353.00 | 0.09 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.88 | 97.45 | 7.86 | 635,468,081.58 |
| 2025-06-30 | 9.02 | 94.50 | 14.57 | 1,787,027,754.89 |
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