基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证A500指数增强A(023475) |
净值：
1.2172
|
日增长率：
-1.48%
|
累计净值：1.2172 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,300.00 | 4,140,600.00 | 4.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,743,581.00 | 2.68 |
| 601318 | 中国平安 | 34,900.00 | 1,923,339.00 | 1.88 |
| 000333 | 美的集团 | 24,700.00 | 1,794,702.00 | 1.75 |
| 600036 | 招商银行 | 40,200.00 | 1,624,482.00 | 1.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,500.00 | 1,575,040.00 | 1.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,300.00 | 1,377,897.00 | 1.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 1,170,672.00 | 1.14 |
| 300059 | 东方财富 | 41,700.00 | 1,130,904.00 | 1.10 |
| 603259 | 药明康德 | 9,800.00 | 1,097,894.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,238,863.68 | 60.76 | 64.66 |
| 金融业 | 11,420,238.00 | 11.15 | 11.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,410,921.00 | 6.25 | 6.66 |
| 采矿业 | 5,182,578.00 | 5.06 | 5.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,683,281.00 | 2.62 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,758,781.00 | 1.72 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,288,713.00 | 1.26 | 1.34 |
| 建筑业 | 1,054,472.00 | 1.03 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 1,053,388.00 | 1.03 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 904,412.00 | 0.88 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 801,575.00 | 0.78 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 753,554.00 | 0.74 | 0.78 |
| 房地产业 | 367,524.00 | 0.36 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 153,866.00 | 0.15 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 110,664.00 | 0.11 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 41,516.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 33,120.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.97 | 5.60 | 1.60 | 102,432,744.22 |
| 2025-06-30 | 92.96 | 6.93 | 5.65 | 194,769,640.26 |
微信公众号
证券之星APP
