首页 > 基金> 国投瑞银中高等级债券E(023490)
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国投瑞银中高等级债券E

(023490)
净值：
1.1633
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2034 2026-02-06
  • 净值走势
国投瑞银中高等级债券E(023490)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.16330.08%
2026-02-051.1624-0.09%
2026-02-041.1634-0.07%
2026-02-031.16420.34%
2026-02-021.1602-0.25%
2026-01-301.1631-0.19%
2026-01-291.1653-0.13%
2026-01-281.16680.13%
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基金情况

基金全称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 宋璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.80%
最近三月 1.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.571.071,983,348,196.61
2025-09-30-103.830.771,488,515,567.67
2025-06-30-102.802.731,594,268,576.90
2025-03-31-105.040.891,395,022,831.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-25-宋璐3494.25
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