基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信中证A500指数增强A(023501) |
净值：
1.3065
|
日增长率：
-0.11%
|
累计净值：1.3065 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,880.00 | 7,301,128.80 | 3.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,002.00 | 5,511,474.36 | 2.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 134,700.00 | 4,643,109.00 | 2.03 |
| 601318 | 中国平安 | 65,900.00 | 4,507,560.00 | 1.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,600.00 | 4,026,000.00 | 1.76 |
| 600036 | 招商银行 | 95,600.00 | 4,024,760.00 | 1.76 |
| 000333 | 美的集团 | 39,800.00 | 3,110,370.00 | 1.36 |
| 300502 | 新易盛 | 7,200.00 | 3,102,336.00 | 1.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 141,300.00 | 2,975,778.00 | 1.30 |
| 601398 | 工商银行 | 294,100.00 | 2,332,213.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,511,002.73 | 55.69 | 60.53 |
| 金融业 | 28,361,758.00 | 12.38 | 13.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,101,011.22 | 6.16 | 6.69 |
| 采矿业 | 13,587,317.00 | 5.93 | 6.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,176,048.00 | 3.13 | 3.41 |
| 建筑业 | 4,871,023.00 | 2.12 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,853,094.00 | 1.69 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,436,529.91 | 1.50 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 3,056,449.00 | 1.34 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 2,446,024.00 | 1.07 | 1.16 |
| 房地产业 | 1,775,897.00 | 0.78 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 435,906.00 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 56,910.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.01 | - | 10.05 | 228,968,495.67 |
| 2025-09-30 | 91.65 | - | 8.51 | 170,757,834.20 |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 27.63 | 80,510,732.66 |
微信公众号
证券之星APP
