基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信中证A500指数增强A(023501) |
净值：
1.2191
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：1.2191 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,980.00 | 5,217,960.00 | 3.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,765,167.00 | 2.79 |
| 601318 | 中国平安 | 58,400.00 | 3,218,424.00 | 1.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 105,400.00 | 3,102,976.00 | 1.82 |
| 600036 | 招商银行 | 59,800.00 | 2,416,518.00 | 1.42 |
| 000333 | 美的集团 | 32,800.00 | 2,383,248.00 | 1.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 99,600.00 | 1,977,060.00 | 1.16 |
| 601398 | 工商银行 | 250,500.00 | 1,828,650.00 | 1.07 |
| 603259 | 药明康德 | 15,300.00 | 1,714,059.00 | 1.00 |
| 601328 | 交通银行 | 206,700.00 | 1,389,024.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,868,407.68 | 56.73 | 61.90 |
| 金融业 | 19,809,721.00 | 11.60 | 12.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,115,690.96 | 6.51 | 7.10 |
| 采矿业 | 7,008,221.00 | 4.10 | 4.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,983,243.00 | 2.34 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,837,993.00 | 2.25 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 3,575,886.00 | 2.09 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,532,525.96 | 1.48 | 1.62 |
| 建筑业 | 2,411,808.00 | 1.41 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 2,098,206.00 | 1.23 | 1.34 |
| 房地产业 | 1,639,886.00 | 0.96 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 564,132.00 | 0.33 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 486,303.00 | 0.28 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 269,526.00 | 0.16 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 211,392.00 | 0.12 | 0.14 |
| 教育 | 66,240.00 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,500.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.65 | - | 8.51 | 170,757,834.20 |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 27.63 | 80,510,732.66 |
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