基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信中证A500指数增强A(023501) |
净值：
1.2598
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.2598 | 2026-09-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 14,900.00 | 18,923,000.00 | 4.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,180.00 | 13,433,081.80 | 2.97 |
| 300502 | 新易盛 | 15,080.00 | 9,153,560.00 | 2.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,244.00 | 7,402,199.56 | 1.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,256.00 | 6,790,660.80 | 1.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 247,500.00 | 6,222,150.00 | 1.37 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,500.00 | 6,112,500.00 | 1.35 |
| 601318 | 中国平安 | 118,900.00 | 5,676,286.00 | 1.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 80,300.00 | 5,653,120.00 | 1.25 |
| 002384 | 东山精密 | 20,300.00 | 5,325,705.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,403,029.25 | 64.84 | 69.64 |
| 金融业 | 36,192,533.00 | 8.00 | 8.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,148,003.70 | 5.78 | 6.21 |
| 采矿业 | 24,319,919.00 | 5.37 | 5.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,243,246.46 | 2.27 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 6,727,195.00 | 1.49 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,497,975.00 | 1.44 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,649,956.22 | 1.25 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 4,915,695.00 | 1.09 | 1.17 |
| 建筑业 | 2,084,515.00 | 0.46 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,995,614.78 | 0.44 | 0.47 |
| 房地产业 | 1,874,866.00 | 0.41 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 811,349.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 378,308.00 | 0.08 | 0.09 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 52,700.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,156.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.10 | - | 7.49 | 452,530,846.94 |
| 2026-03-31 | 92.90 | - | 7.39 | 366,987,321.98 |
| 2025-12-31 | 92.01 | - | 10.05 | 228,968,495.67 |
| 2025-09-30 | 91.65 | - | 8.51 | 170,757,834.20 |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 27.63 | 80,510,732.66 |
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