基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴中证A500指数增强A(023516) |
净值：
1.2665
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：1.2665 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 42,800.00 | 17,192,760.00 | 3.76 |
| 601318 | 中国平安 | 213,100.00 | 12,099,818.00 | 2.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,800.00 | 11,310,000.00 | 2.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 313,700.00 | 10,264,264.00 | 2.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,244.00 | 8,680,086.04 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 154,700.00 | 6,082,804.00 | 1.33 |
| 603259 | 药明康德 | 60,400.00 | 5,925,240.00 | 1.30 |
| 300502 | 新易盛 | 12,300.00 | 5,446,932.00 | 1.19 |
| 000333 | 美的集团 | 66,600.00 | 5,084,910.00 | 1.11 |
| 000792 | 盐湖股份 | 122,600.00 | 4,536,200.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,886,015.46 | 59.45 | 62.79 |
| 金融业 | 55,400,089.00 | 12.12 | 12.79 |
| 采矿业 | 26,356,184.62 | 5.76 | 6.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,935,704.00 | 5.02 | 5.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,180,721.00 | 2.66 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,952,909.66 | 2.39 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,196,197.00 | 2.01 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 7,845,645.00 | 1.71 | 1.81 |
| 建筑业 | 5,126,668.00 | 1.12 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 2,633,396.00 | 0.58 | 0.61 |
| 房地产业 | 2,413,021.00 | 0.52 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,364,820.00 | 0.29 | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 1,067,142.00 | 0.23 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 959,806.00 | 0.21 | 0.22 |
| 教育 | 877,540.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 828,001.00 | 0.18 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 514,956.00 | 0.11 | 0.12 |
| 综合 | 493,119.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.69 | - | 7.05 | 457,309,773.27 |
| 2025-12-31 | 94.75 | 0.28 | 7.53 | 428,118,588.53 |
| 2025-09-30 | 85.81 | 0.36 | 9.55 | 344,210,114.88 |
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