基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴中证A500指数增强A(023516) |
净值：
1.0397
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：1.0397 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 17,744.00 | 14,344,959.36 | 3.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,500.00 | 10,625,515.00 | 2.94 |
| 601318 | 中国平安 | 194,700.00 | 10,375,563.00 | 2.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 317,000.00 | 9,443,430.00 | 2.61 |
| 603259 | 药明康德 | 52,200.00 | 8,735,148.00 | 2.41 |
| 000333 | 美的集团 | 97,500.00 | 7,809,750.00 | 2.16 |
| 601398 | 工商银行 | 872,500.00 | 7,224,300.00 | 2.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,640.00 | 5,839,996.80 | 1.61 |
| 688041 | 海光信息 | 25,700.00 | 5,828,760.00 | 1.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 209,500.00 | 5,719,350.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,985,814.96 | 60.23 | 64.01 |
| 金融业 | 37,678,316.50 | 10.41 | 11.06 |
| 采矿业 | 26,257,183.76 | 7.26 | 7.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,753,704.00 | 4.63 | 4.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,914,233.00 | 2.47 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,809,992.00 | 2.44 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,650,736.00 | 2.11 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 5,356,575.00 | 1.48 | 1.57 |
| 建筑业 | 3,903,683.00 | 1.08 | 1.15 |
| 房地产业 | 2,209,897.00 | 0.62 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1,629,671.00 | 0.45 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 993,642.00 | 0.27 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 900,854.00 | 0.25 | 0.26 |
| 综合 | 690,722.00 | 0.19 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 412,875.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 228,842.00 | 0.06 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 86,870.00 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,269.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.10 | 0.11 | 6.11 | 361,915,506.59 |
| 2026-06-30 | 92.43 | - | 24.10 | 317,570,083.32 |
| 2026-03-31 | 94.69 | - | 7.05 | 457,309,773.27 |
| 2025-12-31 | 94.75 | 0.28 | 7.53 | 428,118,588.53 |
| 2025-09-30 | 85.81 | 0.36 | 9.55 | 344,210,114.88 |
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