基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴中证A500指数增强A(023516) |
净值：
1.2231
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.2231 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,944.00 | 16,438,880.00 | 5.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,100.00 | 7,899,501.00 | 2.49 |
| 300502 | 新易盛 | 12,360.00 | 7,502,520.00 | 2.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 20,100.00 | 6,228,990.00 | 1.96 |
| 603259 | 药明康德 | 46,800.00 | 5,827,068.00 | 1.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,600.00 | 5,379,000.00 | 1.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,300.00 | 5,265,315.00 | 1.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 4,860,509.00 | 1.53 |
| 600030 | 中信证券 | 121,100.00 | 3,479,203.00 | 1.10 |
| 600150 | 中国船舶 | 102,251.00 | 3,455,061.29 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,510,380.75 | 66.29 | 71.72 |
| 金融业 | 22,231,137.00 | 7.00 | 7.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,521,575.00 | 3.63 | 3.93 |
| 采矿业 | 9,860,431.62 | 3.10 | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,376,344.00 | 2.64 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,899,655.46 | 2.17 | 2.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,772,321.00 | 2.13 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 5,386,407.00 | 1.70 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 4,352,713.00 | 1.37 | 1.48 |
| 建筑业 | 2,393,002.00 | 0.76 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,804,268.00 | 0.57 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,017,199.00 | 0.32 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 711,269.00 | 0.22 | 0.24 |
| 教育 | 647,190.00 | 0.20 | 0.22 |
| 综合 | 465,970.00 | 0.15 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 262,425.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 262,367.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 57,988.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.43 | - | 24.10 | 317,570,083.32 |
| 2026-03-31 | 94.69 | - | 7.05 | 457,309,773.27 |
| 2025-12-31 | 94.75 | 0.28 | 7.53 | 428,118,588.53 |
| 2025-09-30 | 85.81 | 0.36 | 9.55 | 344,210,114.88 |
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