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中金中证A500指数增强C(023523)
中金中证A500指数增强C
(023523)
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累计净值：1.2181
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.2181 | -0.25% |
| 2025-12-30 | 1.2212 | 0.25% |
| 2025-12-29 | 1.2182 | -0.59% |
| 2025-12-26 | 1.2254 | 0.52% |
| 2025-12-25 | 1.2191 | 0.19% |
| 2025-12-24 | 1.2168 | 0.45% |
| 2025-12-23 | 1.2113 | 0.20% |
| 2025-12-22 | 1.2089 | 1.07% |
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基金全称
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中金中证A500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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耿帅军 王阳峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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3.85%
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最近三月
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1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,400.00 | 2,974,800.00 | 3.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,310,384.00 | 2.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,700.00 | 1,728,128.00 | 1.99 |
| 601318 | 中国平安 | 28,800.00 | 1,587,168.00 | 1.83 |
| 600036 | 招商银行 | 35,400.00 | 1,430,514.00 | 1.65 |
| 300502 | 新易盛 | 3,640.00 | 1,331,402.80 | 1.53 |
| 000333 | 美的集团 | 18,200.00 | 1,322,412.00 | 1.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 1,170,672.00 | 1.35 |
| 603259 | 药明康德 | 9,520.00 | 1,066,525.60 | 1.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,300.00 | 951,615.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,311,958.17 | 59.15 | 62.80 |
| 金融业 | 9,981,640.00 | 11.51 | 12.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,954,049.06 | 5.71 | 6.06 |
| 采矿业 | 4,706,584.00 | 5.42 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,261,670.20 | 2.61 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,123,988.83 | 2.45 | 2.60 |
| 建筑业 | 1,406,138.00 | 1.62 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,253,039.60 | 1.44 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 1,168,665.00 | 1.35 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 791,298.00 | 0.91 | 0.97 |
| 房地产业 | 754,854.00 | 0.87 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 445,756.00 | 0.51 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 172,018.00 | 0.20 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 171,033.00 | 0.20 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 151,960.00 | 0.18 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 32,283.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 25,116.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 6.02 | 86,751,442.39 |
| 2025-06-30 | 94.17 | - | 6.06 | 214,196,883.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-13 | - | 耿帅军 | 295 | 21.81 |
| 2025-03-13 | - | 王阳峰 | 295 | 21.81 |
| 2025-02-28 | - | 耿帅军 | 42 | -3.29 |
| 2025-02-28 | - | 王阳峰 | 42 | -3.29 |
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