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永赢国证通用航空产业ETF发起联接C(023531) |
净值：
0.9504
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：0.9504 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300542 | 新晨科技 | 2,100.00 | 41,013.00 | 0.03 |
| 002085 | 万丰奥威 | 2,200.00 | 39,710.00 | 0.03 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1,000.00 | 23,110.00 | 0.02 |
| 300045 | 华力创通 | 800.00 | 18,248.00 | 0.01 |
| 300101 | 振芯科技 | 600.00 | 14,772.00 | 0.01 |
| 300627 | 华测导航 | 400.00 | 14,172.00 | 0.01 |
| 002023 | 海特高新 | 1,000.00 | 12,490.00 | 0.01 |
| 001696 | 宗申动力 | 500.00 | 12,270.00 | 0.01 |
| 300699 | 光威复材 | 400.00 | 12,140.00 | 0.01 |
| 000738 | 航发控制 | 600.00 | 12,060.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,017.00 | 0.20 | 70.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,619.00 | 0.05 | 18.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,772.00 | 0.02 | 7.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,075.00 | 0.01 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | - | 5.55 | 220,225,337.50 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.44 | 131,620,641.36 |
| 2025-09-30 | 0.28 | - | 5.19 | 124,628,188.32 |
| 2025-06-30 | - | 2.24 | 3.02 | 49,680,303.55 |
| 2025-03-31 | - | 4.14 | 2.14 | 31,694,313.85 |
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