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永赢中证港股通央企红利ETF联接A(023534) |
净值：
0.9321
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.9321 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,016,500.00 | 12,945,279.57 | 1.69 |
| 00316 | 东方海外国际 | 46,500.00 | 5,637,629.96 | 0.74 |
| 00998 | 中信银行 | 813,000.00 | 5,451,255.24 | 0.71 |
| 00598 | 中国外运 | 1,258,000.00 | 5,451,209.63 | 0.71 |
| 00857 | 中国石油股份 | 760,000.00 | 5,165,216.12 | 0.68 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 264,000.00 | 4,860,083.40 | 0.64 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 762,000.00 | 4,838,189.16 | 0.63 |
| 01088 | 中国神华 | 137,500.00 | 4,711,366.77 | 0.62 |
| 01288 | 农业银行 | 880,000.00 | 4,519,700.94 | 0.59 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 434,000.00 | 4,501,619.95 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 8.68 | 197,993,344.93 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.61 | 301,965,824.54 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.32 | 443,167,947.04 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.93 | 643,258,557.26 |
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