基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方中证A500指数增强A(023544) |
净值：
1.0920
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日增长率：
-1.74%
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累计净值：1.0920 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 177,100.00 | 143,174,724.00 | 3.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 380,600.00 | 110,796,466.00 | 3.05 |
| 300502 | 新易盛 | 267,880.00 | 104,205,320.00 | 2.87 |
| 603259 | 药明康德 | 559,700.00 | 93,660,198.00 | 2.58 |
| 601211 | 国泰海通 | 4,277,500.00 | 72,161,425.00 | 1.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 54,700.00 | 68,846,514.00 | 1.89 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,507,200.00 | 65,262,416.00 | 1.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,170,400.00 | 64,656,216.00 | 1.78 |
| 600900 | 长江电力 | 2,232,300.00 | 63,709,842.00 | 1.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 62,456.00 | 63,018,728.56 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,041,006,462.28 | 56.16 | 60.13 |
| 金融业 | 472,442,405.20 | 13.00 | 13.92 |
| 采矿业 | 354,513,160.09 | 9.76 | 10.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,620,197.51 | 3.81 | 4.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,195,501.90 | 2.84 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,463,072.56 | 2.66 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,624,240.00 | 2.00 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 43,160,132.00 | 1.19 | 1.27 |
| 建筑业 | 39,409,847.00 | 1.08 | 1.16 |
| 房地产业 | 22,816,248.00 | 0.63 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,937,369.00 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.40 | 5.73 | 1.11 | 3,634,204,624.99 |
| 2026-06-30 | 92.49 | 5.37 | 2.30 | 2,745,043,840.70 |
| 2026-03-31 | 93.55 | 5.74 | 1.23 | 3,472,037,356.54 |
| 2025-12-31 | 93.31 | 5.46 | 3.68 | 785,430,652.31 |
| 2025-09-30 | 89.12 | 5.44 | 2.36 | 577,643,870.71 |
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