基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方中证A500指数增强A(023544) |
净值：
1.3740
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.3740 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 112,900.00 | 143,383,000.00 | 5.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 241,900.00 | 95,069,119.00 | 3.46 |
| 300502 | 新易盛 | 136,780.00 | 83,025,460.00 | 3.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 98,100.00 | 79,951,500.00 | 2.91 |
| 603259 | 药明康德 | 498,600.00 | 62,080,686.00 | 2.26 |
| 300604 | 长川科技 | 173,200.00 | 59,133,944.00 | 2.15 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,935,100.00 | 53,418,820.00 | 1.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,500.00 | 49,197,835.00 | 1.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,129.00 | 46,476,775.95 | 1.69 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,471,300.00 | 44,418,547.00 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,754,721,806.67 | 63.92 | 69.12 |
| 金融业 | 238,053,674.20 | 8.68 | 9.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,405,069.48 | 4.75 | 5.14 |
| 采矿业 | 109,937,405.04 | 4.00 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 104,583,631.00 | 3.81 | 4.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,515,087.98 | 3.19 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,482,487.89 | 1.73 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,584,425.44 | 0.97 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,808,628.80 | 0.54 | 0.58 |
| 房地产业 | 13,039,616.00 | 0.47 | 0.51 |
| 建筑业 | 7,945,378.00 | 0.29 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 3,763,264.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.49 | 5.37 | 2.30 | 2,745,043,840.70 |
| 2026-03-31 | 93.55 | 5.74 | 1.23 | 3,472,037,356.54 |
| 2025-12-31 | 93.31 | 5.46 | 3.68 | 785,430,652.31 |
| 2025-09-30 | 89.12 | 5.44 | 2.36 | 577,643,870.71 |
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