首页 > 基金> 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553)
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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A

(023553)
净值：
1.2219
日增长率：
1.76%
累计净值：1.2219 2026-02-09
  • 净值走势
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.22191.76%
2026-02-061.2008-0.13%
2026-02-051.2024-1.00%
2026-02-041.21460.55%
2026-02-031.20801.96%
2026-02-021.1848-2.67%
2026-01-301.2173-0.97%
2026-01-291.22920.11%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1199亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.13%
最近一月 1.71%
最近三月 6.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.2615,500,289.39
2025-09-30--7.4313,907,120.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-17-柳军20922.19
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