首页 > 基金> 富安达上清所0-3年政金债指数D(023558)

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富安达上清所0-3年政金债指数D

(023558)

净值：

1.0243

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0243

2025-11-14

净值走势

富安达上清所0-3年政金债指数D(023558)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0243	0.00%
2025-11-13	1.0243	-0.02%
2025-11-12	1.0245	0.02%
2025-11-11	1.0243	0.01%
2025-11-10	1.0242	0.03%
2025-11-07	1.0238	0.00%
2025-11-06	1.0239	-0.05%
2025-11-05	1.0244	0.01%

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基金情况

基金全称	富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	富安达基金
基金经理	郑良海
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.35%
最近三月	0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富安达上清所0-3年政金债指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	80.27	0.31	838,129,681.66
2025-06-30	-	83.08	0.42	1,694,551,717.96
2025-03-31	-	64.76	9.25	3,254,496,571.32

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-13	-	郑良海	250	0.70

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基金公告

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