首页 > 基金> 富安达上清所0-3年政金债指数D(023558)
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富安达上清所0-3年政金债指数D

(023558)
净值：
1.0110
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0110 2026-05-14
  • 净值走势
富安达上清所0-3年政金债指数D(023558)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.01100.00%
2026-05-131.01100.01%
2026-05-121.01090.02%
2026-05-111.01070.03%
2026-05-081.01040.01%
2026-05-071.01030.01%
2026-05-061.0102-0.01%
2026-04-301.01030.01%
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基金情况

基金全称 富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 郑良海
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.24%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-66.271.62763,184,278.67
2025-12-31-69.650.17867,820,979.30
2025-09-30-80.270.31838,129,681.66
2025-06-30-83.080.421,694,551,717.96
2025-03-31-64.769.253,254,496,571.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-13-郑良海428-0.61
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