基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达创新驱动混合发起C(023561) |
净值：
0.7742
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：0.7742 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00522 | ASMPT | 38,400.00 | 7,964,534.02 | 8.83 |
| 01347 | 华虹宏力 | 41,000.00 | 7,663,390.36 | 8.50 |
| 09880 | 优必选 | 78,250.00 | 6,986,703.06 | 7.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 75,000.00 | 5,823,627.75 | 6.46 |
| 02228 | 晶泰控股 | 765,000.00 | 5,082,971.74 | 5.64 |
| 688120 | 华海清科 | 11,561.00 | 3,724,722.98 | 4.13 |
| 600498 | 烽火通信 | 43,400.00 | 3,194,240.00 | 3.54 |
| 06082 | 壁仞科技 | 54,000.00 | 2,870,384.04 | 3.18 |
| 600460 | 士兰微 | 47,800.00 | 2,612,748.00 | 2.90 |
| 600206 | 有研新材 | 39,100.00 | 2,604,060.00 | 2.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 1,270,560.00 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.70 | - | 5.44 | 90,159,650.38 |
| 2026-03-31 | 94.84 | - | 6.82 | 99,971,047.55 |
| 2025-12-31 | 92.01 | - | 8.03 | 58,737,942.89 |
| 2025-09-30 | 94.75 | - | 5.33 | 50,439,384.81 |
| 2025-06-30 | 89.87 | - | 9.68 | 37,480,674.14 |
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