基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证800指数增强C(023563) |
净值：
1.2423
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2423 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 146,904.00 | 2.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 137,718.00 | 2.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 122,000.00 | 2.12 |
| 601318 | 中国平安 | 1,600.00 | 109,440.00 | 1.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,700.00 | 93,069.00 | 1.62 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 86,176.00 | 1.50 |
| 600036 | 招商银行 | 1,700.00 | 71,570.00 | 1.24 |
| 000333 | 美的集团 | 900.00 | 70,335.00 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 2,500.00 | 67,975.00 | 1.18 |
| 688235 | 百济神州 | 200.00 | 53,720.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,168,624.41 | 55.02 | 59.43 |
| 金融业 | 877,320.00 | 15.23 | 16.45 |
| 采矿业 | 292,403.50 | 5.08 | 5.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238,524.00 | 4.14 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164,205.00 | 2.85 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,510.00 | 2.24 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 124,238.00 | 2.16 | 2.33 |
| 房地产业 | 94,008.00 | 1.64 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,300.00 | 1.52 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 66,368.00 | 1.16 | 1.24 |
| 建筑业 | 58,394.00 | 1.01 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,072.00 | 0.56 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.58 | - | 17.81 | 5,759,069.49 |
| 2025-09-30 | 91.67 | - | 30.25 | 52,128,588.17 |
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