基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦高端装备混合发起式A(023566) |
净值：
1.2786
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日增长率：
3.20%
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累计净值：1.2786 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 2,093,800.00 | 154,689,944.00 | 9.59 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 1,110,964.00 | 154,090,706.80 | 9.55 |
| 688698 | 伟创电气 | 1,502,650.00 | 148,582,032.00 | 9.21 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,280,618.00 | 148,129,084.06 | 9.18 |
| 300007 | 汉威科技 | 2,100,400.00 | 112,581,440.00 | 6.98 |
| 301413 | 安培龙 | 797,718.00 | 107,532,386.40 | 6.66 |
| 300984 | 金沃股份 | 1,135,150.00 | 96,351,532.00 | 5.97 |
| 002050 | 三花智控 | 1,734,800.00 | 95,951,788.00 | 5.95 |
| 300115 | 长盈精密 | 1,749,100.00 | 81,333,150.00 | 5.04 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,041,000.00 | 80,344,380.00 | 4.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,363,669,052.78 | 84.51 | 92.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,581,440.00 | 6.98 | 7.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.99 | - | 7.03 | 1,613,564,448.26 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 12.30 | 1,226,491,668.65 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 12.50 | 102,677,391.35 |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 6.11 | 26,208,998.09 |
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