基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦高端装备混合发起式A(023566) |
净值：
1.0065
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日增长率：
2.94%
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累计净值：1.0065 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301529 | 福赛科技 | 586,620.00 | 82,478,772.00 | 9.81 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 817,478.00 | 81,927,645.16 | 9.74 |
| 002850 | 科达利 | 492,100.00 | 76,669,180.00 | 9.12 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,869,800.00 | 75,689,504.00 | 9.00 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,247,923.00 | 65,640,749.80 | 7.80 |
| 000700 | 模塑科技 | 4,720,500.00 | 57,967,740.00 | 6.89 |
| 603626 | 科森科技 | 2,316,200.00 | 56,098,364.00 | 6.67 |
| 688017 | 绿的谐波 | 181,920.00 | 49,800,600.00 | 5.92 |
| 301413 | 安培龙 | 924,898.00 | 48,113,193.96 | 5.72 |
| 603728 | 鸣志电器 | 906,300.00 | 46,674,450.00 | 5.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 769,195,788.94 | 91.45 | 97.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,731,431.00 | 2.23 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.68 | 0.20 | 6.90 | 841,089,344.94 |
| 2026-06-30 | 93.86 | 0.18 | 12.29 | 964,696,469.44 |
| 2026-03-31 | 93.56 | - | 6.89 | 988,118,162.34 |
| 2025-12-31 | 93.99 | - | 7.03 | 1,613,564,448.26 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 12.30 | 1,226,491,668.65 |
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