基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦高端装备混合发起式A(023566) |
净值：
1.1089
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1089 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 2,405,600.00 | 99,495,616.00 | 8.11 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 870,318.00 | 97,980,400.44 | 7.99 |
| 300984 | 金沃股份 | 1,222,550.00 | 85,823,010.00 | 7.00 |
| 300007 | 汉威科技 | 1,196,700.00 | 76,074,219.00 | 6.20 |
| 301413 | 安培龙 | 450,600.00 | 74,786,082.00 | 6.10 |
| 603179 | 新泉股份 | 772,200.00 | 64,123,488.00 | 5.23 |
| 300680 | 隆盛科技 | 984,800.00 | 62,003,008.00 | 5.06 |
| 301550 | 斯菱股份 | 462,100.00 | 61,921,400.00 | 5.05 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 1,489,700.00 | 61,494,816.00 | 5.01 |
| 003021 | 兆威机电 | 447,900.00 | 61,429,485.00 | 5.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,076,614,906.72 | 87.78 | 93.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,074,219.00 | 6.20 | 6.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 12.30 | 1,226,491,668.65 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 12.50 | 102,677,391.35 |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 6.11 | 26,208,998.09 |
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