基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管中证A500指数增强发起C(023569) |
净值：
1.3032
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：1.3032 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 78,000.00 | 354,120.00 | 2.30 |
| 600089 | 特变电工 | 15,200.00 | 337,744.00 | 2.19 |
| 601318 | 中国平安 | 4,300.00 | 294,120.00 | 1.91 |
| 000933 | 神火股份 | 10,700.00 | 293,929.00 | 1.91 |
| 000157 | 中联重科 | 34,000.00 | 293,420.00 | 1.90 |
| 600183 | 生益科技 | 4,000.00 | 285,640.00 | 1.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 275,436.00 | 1.79 |
| 600867 | 通化东宝 | 33,000.00 | 269,610.00 | 1.75 |
| 002281 | 光迅科技 | 3,700.00 | 258,815.00 | 1.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 257,082.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,647,625.80 | 62.55 | 67.28 |
| 金融业 | 2,023,171.00 | 13.12 | 14.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 849,952.56 | 5.51 | 5.93 |
| 采矿业 | 523,286.00 | 3.39 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404,128.00 | 2.62 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312,856.00 | 2.03 | 2.18 |
| 建筑业 | 241,270.00 | 1.56 | 1.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 142,146.00 | 0.92 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 118,170.00 | 0.76 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,460.00 | 0.20 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,100.00 | 0.18 | 0.19 |
| 房地产业 | 17,560.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.96 | - | 7.23 | 15,424,270.17 |
| 2025-09-30 | 92.98 | - | 7.24 | 13,580,674.60 |
| 2025-06-30 | 93.18 | 0.02 | 16.01 | 11,447,641.76 |
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