基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管中证A500指数增强发起C(023569) |
净值：
1.2102
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2102 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 2,200.00 | 660,000.00 | 3.44 |
| 688072 | 拓荆科技 | 731.00 | 608,192.00 | 3.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 2.65 |
| 600522 | 中天科技 | 8,000.00 | 485,440.00 | 2.53 |
| 688396 | 华润微 | 4,590.00 | 447,754.50 | 2.33 |
| 600030 | 中信证券 | 14,300.00 | 410,839.00 | 2.14 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,500.00 | 385,410.00 | 2.01 |
| 002185 | 华天科技 | 17,200.00 | 383,732.00 | 2.00 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 3,400.00 | 360,298.00 | 1.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 355,647.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,628,730.10 | 65.77 | 70.67 |
| 金融业 | 1,535,468.00 | 8.00 | 8.59 |
| 批发和零售业 | 796,187.00 | 4.15 | 4.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 721,871.50 | 3.76 | 4.04 |
| 采矿业 | 651,477.00 | 3.39 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 379,195.00 | 1.97 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 379,124.00 | 1.98 | 2.12 |
| 建筑业 | 213,576.00 | 1.11 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 192,533.00 | 1.00 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,157.00 | 0.45 | 0.49 |
| 房地产业 | 61,680.00 | 0.32 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,483.00 | 0.31 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 56,168.00 | 0.29 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,936.00 | 0.23 | 0.25 |
| 综合 | 32,788.00 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,687.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 15,288.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.07 | 0.02 | 6.65 | 19,200,571.91 |
| 2026-03-31 | 93.34 | - | 7.11 | 15,821,104.15 |
| 2025-12-31 | 92.96 | - | 7.23 | 15,424,270.17 |
| 2025-09-30 | 92.98 | - | 7.24 | 13,580,674.60 |
| 2025-06-30 | 93.18 | 0.02 | 16.01 | 11,447,641.76 |
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