基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管中证A500指数增强发起C(023569) |
净值：
1.3977
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.3977 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 642,720.00 | 4.06 |
| 603659 | 璞泰来 | 16,500.00 | 527,670.00 | 3.34 |
| 000933 | 神火股份 | 15,100.00 | 465,080.00 | 2.94 |
| 600233 | 圆通速递 | 18,100.00 | 364,715.00 | 2.31 |
| 600499 | 科达制造 | 22,000.00 | 349,580.00 | 2.21 |
| 601318 | 中国平安 | 6,100.00 | 346,358.00 | 2.19 |
| 300604 | 长川科技 | 2,500.00 | 302,625.00 | 1.91 |
| 600011 | 华能国际 | 41,600.00 | 292,032.00 | 1.85 |
| 603259 | 药明康德 | 2,800.00 | 274,680.00 | 1.74 |
| 600887 | 伊利股份 | 9,900.00 | 260,865.00 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,413,104.20 | 59.50 | 63.74 |
| 金融业 | 2,068,249.00 | 13.07 | 14.01 |
| 采矿业 | 725,022.00 | 4.59 | 4.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 524,213.60 | 3.31 | 3.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 481,732.00 | 3.04 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 412,175.00 | 2.61 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 362,684.00 | 2.29 | 2.46 |
| 建筑业 | 218,560.00 | 1.38 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 209,910.00 | 1.32 | 1.42 |
| 房地产业 | 112,872.00 | 0.71 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 109,719.00 | 0.69 | 0.74 |
| 住宿和餐饮业 | 56,427.00 | 0.36 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,010.00 | 0.28 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,197.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.34 | - | 7.11 | 15,821,104.15 |
| 2025-12-31 | 92.96 | - | 7.23 | 15,424,270.17 |
| 2025-09-30 | 92.98 | - | 7.24 | 13,580,674.60 |
| 2025-06-30 | 93.18 | 0.02 | 16.01 | 11,447,641.76 |
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