基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银周期优选混合A(023570) |
净值：
1.3205
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日增长率：
1.97%
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累计净值：1.3205 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 158,100.00 | 2,774,655.00 | 7.28 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 241,100.00 | 2,644,867.00 | 6.94 |
| 603979 | 金诚信 | 42,600.00 | 2,514,678.00 | 6.60 |
| 605196 | 华通线缆 | 96,300.00 | 2,513,430.00 | 6.59 |
| 000962 | 东方钽业 | 25,500.00 | 2,310,300.00 | 6.06 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 202,300.00 | 2,159,447.20 | 5.66 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 81,600.00 | 2,147,712.00 | 5.63 |
| 601168 | 西部矿业 | 70,700.00 | 1,918,798.00 | 5.03 |
| 01208 | 五矿资源 | 292,000.00 | 1,760,099.20 | 4.62 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 143,000.00 | 1,397,279.81 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 14,131,222.00 | 37.06 | 56.04 |
| 制造业 | 10,023,759.00 | 26.29 | 39.75 |
| 批发和零售业 | 1,059,247.00 | 2.78 | 4.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.72 | 4.49 | 2.79 | 38,126,183.06 |
| 2026-03-31 | 93.59 | 2.83 | 4.62 | 60,252,058.34 |
| 2025-12-31 | 89.59 | - | 10.25 | 32,710,397.79 |
| 2025-09-30 | 92.37 | - | 9.03 | 28,825,346.28 |
| 2025-06-30 | 90.69 | - | 12.77 | 21,558,698.97 |
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