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中信保诚安鑫回报债券E(023600)
中信保诚安鑫回报债券E
(023600)
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累计净值：1.1389
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1389 | -0.05% |
| 2025-12-25 | 1.1395 | 0.09% |
| 2025-12-24 | 1.1385 | 0.10% |
| 2025-12-23 | 1.1374 | -0.01% |
| 2025-12-22 | 1.1375 | -0.03% |
| 2025-12-19 | 1.1378 | 0.27% |
| 2025-12-18 | 1.1347 | 0.22% |
| 2025-12-17 | 1.1322 | 0.05% |
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基金全称
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中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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陈岚 王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3343亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-0.11%
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最近三月
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1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300948 | 冠中生态 | 88,900.00 | 1,433,957.00 | 0.08 |
| 301027 | 华蓝集团 | 68,100.00 | 1,222,395.00 | 0.07 |
| 600802 | 福建水泥 | 190,100.00 | 1,127,293.00 | 0.06 |
| 300935 | 盈建科 | 38,600.00 | 1,126,734.00 | 0.06 |
| 000586 | 汇源通信 | 77,300.00 | 1,066,740.00 | 0.06 |
| 603937 | 丽岛新材 | 85,600.00 | 1,066,576.00 | 0.06 |
| 001210 | 金房能源 | 63,900.00 | 1,051,155.00 | 0.06 |
| 001211 | 双枪科技 | 39,200.00 | 1,038,016.00 | 0.06 |
| 603356 | 华菱精工 | 77,000.00 | 1,037,960.00 | 0.06 |
| 300675 | 建科院 | 67,400.00 | 1,037,960.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,379,246.20 | 5.93 | 72.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,107,468.07 | 0.52 | 6.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,188,131.00 | 0.47 | 5.76 |
| 批发和零售业 | 4,943,117.00 | 0.28 | 3.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,468,661.00 | 0.26 | 3.15 |
| 建筑业 | 3,959,765.00 | 0.23 | 2.79 |
| 租赁和商务服务业 | 2,998,269.00 | 0.17 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,024,235.00 | 0.12 | 1.42 |
| 采矿业 | 1,009,001.00 | 0.06 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,001,634.00 | 0.06 | 0.71 |
| 教育 | 988,871.00 | 0.06 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.15 | 115.59 | 3.81 | 1,744,155,452.39 |
| 2025-06-30 | 3.44 | 114.64 | 0.76 | 1,780,435,117.48 |
| 2025-03-31 | 2.57 | 83.95 | 6.72 | 373,775,963.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-16 | - | 王颖 | 105 | 0.99 |
| 2025-03-05 | - | 陈岚 | 300 | 3.46 |
| 2025-03-05 | 2025-09-29 | 江峰 | 208 | 1.92 |
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