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中信保诚安鑫回报债券E(023600)
中信保诚安鑫回报债券E
(023600)
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累计净值：1.1569
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1569 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 1.1557 | 0.03% |
| 2026-02-04 | 1.1554 | 0.05% |
| 2026-02-03 | 1.1548 | 0.17% |
| 2026-02-02 | 1.1528 | -0.10% |
| 2026-01-30 | 1.1539 | 0.18% |
| 2026-01-29 | 1.1518 | -0.03% |
| 2026-01-28 | 1.1522 | -0.12% |
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基金全称
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中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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陈岚 王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.61亿元
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份额规模
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1.4150亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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1.38%
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最近三月
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1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002591 | 恒大高新 | 156,000.00 | 1,266,720.00 | 0.06 |
| 603879 | 永悦科技 | 170,400.00 | 1,206,432.00 | 0.05 |
| 001231 | 农心科技 | 46,300.00 | 1,154,722.00 | 0.05 |
| 688328 | 深科达 | 39,300.00 | 1,146,774.00 | 0.05 |
| 300103 | 达刚控股 | 139,800.00 | 1,122,594.00 | 0.05 |
| 603700 | 宁水集团 | 82,000.00 | 1,114,380.00 | 0.05 |
| 688038 | 中科通达 | 62,900.00 | 1,111,443.00 | 0.05 |
| 300599 | 雄塑科技 | 135,300.00 | 1,102,695.00 | 0.05 |
| 301027 | 华蓝集团 | 59,500.00 | 1,095,395.00 | 0.05 |
| 300992 | 泰福泵业 | 40,500.00 | 1,093,500.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,236,629.50 | 6.60 | 73.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,251,950.96 | 0.63 | 7.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,153,011.00 | 0.59 | 6.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,115,388.00 | 0.49 | 5.49 |
| 建筑业 | 4,058,296.00 | 0.18 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 3,057,285.00 | 0.14 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,026,210.00 | 0.09 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,977,225.32 | 0.09 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,552,536.00 | 0.07 | 0.77 |
| 教育 | 1,031,009.00 | 0.05 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,014,496.00 | 0.05 | 0.50 |
| 采矿业 | 1,004,172.00 | 0.04 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.01 | 107.90 | 1.71 | 2,247,504,797.41 |
| 2025-09-30 | 8.15 | 115.59 | 3.81 | 1,744,155,452.39 |
| 2025-06-30 | 3.44 | 114.64 | 0.76 | 1,780,435,117.48 |
| 2025-03-31 | 2.57 | 83.95 | 6.72 | 373,775,963.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-16 | - | 王颖 | 146 | 2.59 |
| 2025-03-05 | - | 陈岚 | 341 | 5.10 |
| 2025-03-05 | 2025-09-29 | 江峰 | 208 | 1.92 |
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