基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大中证A500指数A(023609) |
净值：
1.1345
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.1345 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 3,048,000.00 | 4.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,768,545.00 | 2.75 |
| 300502 | 新易盛 | 2,800.00 | 1,699,600.00 | 2.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,422,588.00 | 2.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,600.00 | 1,304,000.00 | 2.03 |
| 688012 | 中微公司 | 2,374.00 | 1,112,219.00 | 1.73 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 1,061,472.00 | 1.65 |
| 688041 | 海光信息 | 2,382.00 | 882,054.60 | 1.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,100.00 | 756,714.00 | 1.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,369.00 | 734,153.10 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,579,560.76 | 70.98 | 74.95 |
| 金融业 | 4,450,836.00 | 6.93 | 7.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,667,621.85 | 5.71 | 6.03 |
| 采矿业 | 2,245,928.00 | 3.50 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,037,363.00 | 1.62 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 906,973.00 | 1.41 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 648,150.00 | 1.01 | 1.07 |
| 建筑业 | 560,917.00 | 0.87 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 477,477.00 | 0.74 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 374,326.00 | 0.58 | 0.62 |
| 房地产业 | 293,345.00 | 0.46 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 160,801.00 | 0.25 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,788.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 106,750.00 | 0.17 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 98,569.00 | 0.15 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47,320.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 35,784.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 13,860.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.70 | - | 5.82 | 64,215,356.74 |
| 2026-03-31 | 92.27 | - | 8.25 | 76,331,044.41 |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 6.43 | 109,827,760.38 |
| 2025-09-30 | 93.47 | - | 7.41 | 184,919,084.58 |
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