基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信中证A500指数A(023609) |
净值：
1.0870
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.0870 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,580,668.00 | 3.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,900.00 | 3,268,614.00 | 2.98 |
| 601318 | 中国平安 | 34,400.00 | 2,352,960.00 | 2.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 2,257,000.00 | 2.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,100.00 | 1,795,887.00 | 1.64 |
| 300502 | 新易盛 | 4,100.00 | 1,766,608.00 | 1.61 |
| 600036 | 招商银行 | 39,300.00 | 1,654,530.00 | 1.51 |
| 000333 | 美的集团 | 16,300.00 | 1,273,845.00 | 1.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 900.00 | 1,219,995.00 | 1.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 52,600.00 | 1,107,756.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,340,222.30 | 61.31 | 64.91 |
| 金融业 | 12,831,068.00 | 11.68 | 12.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,562,840.00 | 5.98 | 6.33 |
| 采矿业 | 5,475,733.00 | 4.99 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,692,287.00 | 2.45 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,146,194.00 | 1.95 | 2.07 |
| 建筑业 | 1,400,848.00 | 1.28 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,143,489.00 | 1.04 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,131,647.00 | 1.03 | 1.09 |
| 房地产业 | 845,766.00 | 0.77 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 696,182.00 | 0.63 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 499,590.00 | 0.45 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 280,627.00 | 0.26 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 230,248.00 | 0.21 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 197,974.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 132,337.00 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 94,913.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 45,210.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 6.43 | 109,827,760.38 |
| 2025-09-30 | 93.47 | - | 7.41 | 184,919,084.58 |
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