首页 > 基金> 中信保诚双盈债券(LOF)C(023611)
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中信保诚双盈债券(LOF)C

(023611)
净值：
1.0394
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0394 2026-02-10
  • 净值走势
中信保诚双盈债券(LOF)C(023611)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-101.03940.00%
2026-02-091.03940.36%
2026-02-061.03570.22%
2026-02-051.0334-0.14%
2026-02-041.0349-0.11%
2026-02-031.03600.50%
2026-02-021.0308-0.49%
2026-01-301.0359-0.31%
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基金情况

基金全称 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 韩海平 杨立春
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4909亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 0.88%
最近三月 2.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.040.413,190,974,574.14
2025-09-30-121.620.682,639,462,488.71
2025-06-30-125.000.442,578,937,146.13
2025-03-31-115.820.572,271,435,072.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-05-韩海平3445.67
2025-03-05-杨立春3445.67
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