基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证红利低波动指数C(023614) |
净值：
0.9882
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.9882 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 344,600.00 | 3,480,460.00 | 2.73 |
| 601009 | 南京银行 | 288,900.00 | 3,302,127.00 | 2.59 |
| 000001 | 平安银行 | 280,600.00 | 3,201,646.00 | 2.51 |
| 601825 | 沪农商行 | 328,400.00 | 3,050,836.00 | 2.39 |
| 600750 | 江中药业 | 125,100.00 | 2,898,567.00 | 2.27 |
| 600016 | 民生银行 | 737,300.00 | 2,823,859.00 | 2.21 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 279,200.00 | 2,794,792.00 | 2.19 |
| 000651 | 格力电器 | 68,000.00 | 2,734,960.00 | 2.14 |
| 600737 | 中粮糖业 | 156,000.00 | 2,684,760.00 | 2.11 |
| 601577 | 长沙银行 | 272,200.00 | 2,640,340.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 61,816,381.00 | 48.47 | 52.91 |
| 制造业 | 24,982,048.74 | 19.59 | 21.38 |
| 建筑业 | 6,912,066.00 | 5.42 | 5.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,226,632.00 | 4.88 | 5.33 |
| 采矿业 | 4,552,170.00 | 3.57 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,090,933.00 | 3.21 | 3.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,067,444.00 | 3.19 | 3.48 |
| 房地产业 | 2,332,814.00 | 1.83 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,829,005.00 | 1.43 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.60 | 4.51 | 1.18 | 127,536,795.88 |
| 2025-09-30 | 93.52 | 0.34 | 4.83 | 178,809,625.14 |
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