基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证800指数增强A(023616) |
净值：
1.1110
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.1110 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 3.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 825,321.00 | 3.00 |
| 300502 | 新易盛 | 1,020.00 | 619,140.00 | 2.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 600.00 | 489,000.00 | 1.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 1.72 |
| 600030 | 中信证券 | 13,700.00 | 393,601.00 | 1.43 |
| 603259 | 药明康德 | 2,800.00 | 348,628.00 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 4,600.00 | 347,438.00 | 1.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,300.00 | 334,362.00 | 1.21 |
| 601138 | 工业富联 | 4,200.00 | 303,030.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,876,501.16 | 61.25 | 65.53 |
| 金融业 | 3,458,830.00 | 12.55 | 13.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,382,750.95 | 5.02 | 5.37 |
| 采矿业 | 967,466.00 | 3.51 | 3.76 |
| 批发和零售业 | 830,883.00 | 3.02 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 423,028.00 | 1.54 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359,852.00 | 1.31 | 1.40 |
| 房地产业 | 333,252.40 | 1.21 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 283,684.00 | 1.03 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259,782.00 | 0.94 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 226,688.00 | 0.82 | 0.88 |
| 建筑业 | 160,955.00 | 0.58 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 145,503.00 | 0.53 | 0.57 |
| 教育 | 43,328.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.47 | - | 6.42 | 27,552,166.26 |
| 2026-03-31 | 93.93 | 0.28 | 6.10 | 36,610,191.91 |
| 2025-12-31 | 94.05 | 0.78 | 13.16 | 90,857,810.97 |
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