基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证800指数增强C(023617) |
净值：
0.9597
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.9597 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 646,752.00 | 2.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 582,220.00 | 2.43 |
| 601318 | 中国平安 | 8,200.00 | 436,978.00 | 1.82 |
| 300502 | 新易盛 | 1,020.00 | 396,780.00 | 1.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 377,586.00 | 1.58 |
| 600036 | 招商银行 | 8,900.00 | 367,214.00 | 1.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 349.00 | 352,144.49 | 1.47 |
| 600030 | 中信证券 | 13,400.00 | 346,524.00 | 1.45 |
| 601328 | 交通银行 | 41,700.00 | 323,175.00 | 1.35 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,201,463.98 | 55.08 | 58.50 |
| 金融业 | 3,714,135.80 | 15.50 | 16.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,118,350.49 | 4.67 | 4.96 |
| 批发和零售业 | 1,038,755.00 | 4.34 | 4.60 |
| 采矿业 | 985,209.00 | 4.11 | 4.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 554,206.00 | 2.31 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 363,340.00 | 1.52 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 352,731.00 | 1.47 | 1.56 |
| 建筑业 | 320,771.00 | 1.34 | 1.42 |
| 房地产业 | 301,058.00 | 1.26 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 230,728.00 | 0.96 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 180,570.00 | 0.75 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 103,430.00 | 0.43 | 0.46 |
| 教育 | 63,396.00 | 0.26 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 39,710.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.16 | 0.01 | 7.09 | 23,967,059.07 |
| 2026-06-30 | 93.47 | - | 6.42 | 27,552,166.26 |
| 2026-03-31 | 93.93 | 0.28 | 6.10 | 36,610,191.91 |
| 2025-12-31 | 94.05 | 0.78 | 13.16 | 90,857,810.97 |
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