基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证A500指数增强A(023619) |
净值：
1.2120
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.2120 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,800.00 | 16,815,552.00 | 3.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,400.00 | 15,836,384.00 | 3.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,300.00 | 14,222,406.00 | 2.69 |
| 603259 | 药明康德 | 59,700.00 | 9,990,198.00 | 1.89 |
| 601318 | 中国平安 | 170,900.00 | 9,107,261.00 | 1.72 |
| 601328 | 交通银行 | 1,089,900.00 | 8,446,725.00 | 1.60 |
| 300502 | 新易盛 | 20,828.00 | 8,102,092.00 | 1.53 |
| 600900 | 长江电力 | 262,600.00 | 7,494,604.00 | 1.42 |
| 000333 | 美的集团 | 88,830.00 | 7,115,283.00 | 1.35 |
| 601988 | 中国银行 | 977,700.00 | 6,579,921.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,518,608.19 | 62.70 | 68.70 |
| 金融业 | 51,005,664.43 | 9.65 | 10.57 |
| 采矿业 | 20,683,315.36 | 3.91 | 4.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,990,578.58 | 3.78 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,986,179.00 | 3.03 | 3.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,567,335.00 | 2.76 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,035,784.00 | 1.90 | 2.08 |
| 房地产业 | 7,202,729.00 | 1.36 | 1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,886,387.00 | 0.92 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 2,877,756.00 | 0.55 | 0.60 |
| 建筑业 | 1,922,004.00 | 0.37 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 1,520,673.00 | 0.29 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 178,350.00 | 0.04 | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | 91,849.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 66,970.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.26 | - | 8.88 | 528,754,855.24 |
| 2026-06-30 | 93.25 | 0.04 | 7.42 | 521,736,964.90 |
| 2026-03-31 | 90.60 | - | 10.04 | 637,259,184.95 |
| 2025-12-31 | 91.75 | - | 7.55 | 488,694,623.48 |
| 2025-09-30 | 87.88 | - | 10.36 | 610,028,222.39 |
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