基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证A500指数增强A(023619) |
净值：
1.4286
|
日增长率：
-1.39%
|
累计净值：1.4286 | 2026-05-15 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 55,100.00 | 22,133,670.00 | 3.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,300.00 | 16,385,000.00 | 2.57 |
| 601318 | 中国平安 | 170,300.00 | 9,669,634.00 | 1.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,600.00 | 9,452,206.00 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 123,700.00 | 9,444,495.00 | 1.48 |
| 601328 | 交通银行 | 1,209,000.00 | 8,463,000.00 | 1.33 |
| 601601 | 中国太保 | 227,000.00 | 8,419,430.00 | 1.32 |
| 002028 | 思源电气 | 38,300.00 | 7,736,600.00 | 1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 223,900.00 | 7,326,008.00 | 1.15 |
| 000338 | 潍柴动力 | 289,600.00 | 7,019,904.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,250,569.91 | 57.78 | 63.78 |
| 金融业 | 68,264,730.78 | 10.71 | 11.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,299,356.22 | 7.11 | 7.85 |
| 采矿业 | 26,265,821.05 | 4.12 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,500,805.66 | 2.75 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,482,203.32 | 2.59 | 2.85 |
| 建筑业 | 11,642,775.00 | 1.83 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 7,703,165.00 | 1.21 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,821,375.00 | 0.91 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 4,701,482.00 | 0.74 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,619,078.00 | 0.73 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 667,360.00 | 0.10 | 0.12 |
| 房地产业 | 137,655.00 | 0.02 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 4,416.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.60 | - | 10.04 | 637,259,184.95 |
| 2025-12-31 | 91.75 | - | 7.55 | 488,694,623.48 |
| 2025-09-30 | 87.88 | - | 10.36 | 610,028,222.39 |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 10.81 | 245,984,527.90 |
微信公众号
证券之星APP
