基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证A100指数A(023630) |
净值：
1.0759
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.0759 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,000.00 | 10,452,000.00 | 6.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 8,808,339.00 | 5.69 |
| 601318 | 中国平安 | 106,000.00 | 5,841,660.00 | 3.78 |
| 600036 | 招商银行 | 121,900.00 | 4,925,979.00 | 3.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 162,200.00 | 4,775,168.00 | 3.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,800.00 | 3,552,384.00 | 2.30 |
| 000333 | 美的集团 | 48,400.00 | 3,516,744.00 | 2.27 |
| 600900 | 长江电力 | 120,500.00 | 3,283,625.00 | 2.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 163,600.00 | 3,247,460.00 | 2.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 3,234,500.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,318,958.02 | 57.73 | 61.44 |
| 金融业 | 19,408,449.00 | 12.54 | 13.35 |
| 采矿业 | 10,104,784.00 | 6.53 | 6.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,373,969.50 | 5.41 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,428,439.00 | 2.86 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,989,135.00 | 2.58 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,755,938.00 | 1.78 | 1.90 |
| 建筑业 | 2,138,217.00 | 1.38 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 1,490,654.00 | 0.96 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,426,654.00 | 0.92 | 0.98 |
| 房地产业 | 1,381,187.00 | 0.89 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 566,406.00 | 0.37 | 0.39 |
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