基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证A100指数A(023630) |
净值：
1.0896
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0896 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 3,302,000.00 | 7.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,358,060.00 | 5.47 |
| 300502 | 新易盛 | 3,100.00 | 1,881,700.00 | 4.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,659,686.00 | 3.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 894.00 | 1,426,421.70 | 3.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,600.00 | 1,304,000.00 | 3.03 |
| 601318 | 中国平安 | 24,200.00 | 1,155,308.00 | 2.68 |
| 600036 | 招商银行 | 28,200.00 | 1,001,100.00 | 2.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,500.00 | 942,750.00 | 2.19 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 884,560.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,679,476.25 | 64.26 | 71.10 |
| 金融业 | 3,261,666.00 | 7.57 | 8.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,274,340.30 | 5.28 | 5.84 |
| 采矿业 | 2,186,018.00 | 5.08 | 5.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 907,374.00 | 2.11 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 784,631.00 | 1.82 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 709,707.00 | 1.65 | 1.82 |
| 建筑业 | 393,261.00 | 0.91 | 1.01 |
| 房地产业 | 252,763.00 | 0.59 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 216,938.00 | 0.50 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 123,533.00 | 0.29 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 86,730.00 | 0.20 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 56,240.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.39 | 5.17 | 3.85 | 43,073,864.99 |
| 2026-03-31 | 90.66 | 5.37 | 3.69 | 48,889,855.30 |
| 2025-12-31 | 90.18 | 5.98 | 8.47 | 74,014,994.76 |
| 2025-09-30 | 93.97 | 5.31 | 2.31 | 154,717,589.93 |
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