基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证A100指数A(023630) |
净值：
1.0772
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.0772 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,800.00 | 4,333,668.00 | 5.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 3,856,104.00 | 5.21 |
| 601318 | 中国平安 | 47,800.00 | 3,269,520.00 | 4.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 3,050,000.00 | 4.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 74,000.00 | 2,550,780.00 | 3.45 |
| 600036 | 招商银行 | 55,500.00 | 2,336,550.00 | 3.16 |
| 000333 | 美的集团 | 22,100.00 | 1,727,115.00 | 2.33 |
| 600900 | 长江电力 | 54,900.00 | 1,492,731.00 | 2.02 |
| 300059 | 东方财富 | 56,800.00 | 1,316,624.00 | 1.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,800.00 | 1,292,988.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,052,577.38 | 56.82 | 63.00 |
| 金融业 | 8,074,130.00 | 10.91 | 12.10 |
| 采矿业 | 5,487,788.00 | 7.41 | 8.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,515,539.00 | 4.75 | 5.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,812,781.00 | 2.45 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,798,061.00 | 2.43 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,006,104.00 | 1.36 | 1.51 |
| 建筑业 | 925,623.00 | 1.25 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 750,662.00 | 1.01 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 617,076.00 | 0.83 | 0.92 |
| 房地产业 | 478,823.00 | 0.65 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 229,482.00 | 0.31 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.18 | 5.98 | 8.47 | 74,014,994.76 |
| 2025-09-30 | 93.97 | 5.31 | 2.31 | 154,717,589.93 |
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