首页 > 基金> 合煦智远欣悦利率债A(023642)
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合煦智远欣悦利率债A

(023642)
净值：
0.9618
日增长率：
0.01%
累计净值：0.9618 2026-07-24
  • 净值走势
合煦智远欣悦利率债A(023642)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-240.96180.01%
2026-07-230.96170.00%
2026-07-220.96170.05%
2026-07-210.96120.01%
2026-07-200.96110.00%
2026-07-170.96110.01%
2026-07-160.9610-0.01%
2026-07-150.96110.01%
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基金情况

基金全称 合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金
基金公司 合煦智远基金
基金经理 韩会永
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1056亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.18%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-50.919.2210,384,765.15
2026-03-31-60.1634.9011,426,566.72
2025-12-31-87.410.2514,208,345.65
2025-09-30-91.630.27658,518.60
2025-06-30-66.721.27607,181.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-25-韩会永489-3.82
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