基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富富润债券A(023644) |
净值：
1.0245
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0245 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 503.00 | 505,736.32 | 0.27 |
| 600750 | 华润江中 | 18,000.00 | 480,960.00 | 0.26 |
| 300677 | 英科医疗 | 7,100.00 | 416,628.00 | 0.22 |
| 603444 | 吉比特 | 1,100.00 | 398,970.00 | 0.21 |
| 002001 | 新和成 | 11,200.00 | 386,960.00 | 0.21 |
| 603699 | 纽威股份 | 7,900.00 | 381,649.00 | 0.20 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5,700.00 | 325,869.00 | 0.17 |
| 600285 | 羚锐制药 | 13,800.00 | 308,430.00 | 0.16 |
| 603929 | 亚翔集成 | 1,700.00 | 305,830.00 | 0.16 |
| 600989 | 宝丰能源 | 10,500.00 | 305,130.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,182,895.66 | 7.57 | 78.26 |
| 金融业 | 916,457.00 | 0.49 | 5.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 852,732.62 | 0.46 | 4.71 |
| 租赁和商务服务业 | 494,518.00 | 0.26 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 361,784.00 | 0.19 | 2.00 |
| 建筑业 | 305,830.00 | 0.16 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 280,590.00 | 0.15 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 208,754.00 | 0.11 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 191,866.00 | 0.10 | 1.06 |
| 采矿业 | 189,310.00 | 0.10 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 137,340.00 | 0.07 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.67 | 104.53 | 6.60 | 187,331,157.11 |
| 2025-12-31 | 4.24 | 80.76 | 0.44 | 750,828,321.97 |
| 2025-09-30 | 7.89 | 97.58 | 0.37 | 750,357,649.78 |
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