首页 > 基金> 汇安裕宏利率债债券C(023650)
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汇安裕宏利率债债券C

(023650)
净值：
1.0125
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0125 2026-05-13
  • 净值走势
汇安裕宏利率债债券C(023650)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01250.03%
2026-05-121.01220.04%
2026-05-111.01180.05%
2026-05-081.01130.00%
2026-05-071.01130.08%
2026-05-061.0105-0.05%
2026-04-301.0110-0.06%
2026-04-291.01160.10%
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基金情况

基金全称 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 吴乐玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.64%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.660.57693,357,609.97
2025-12-31-99.680.371,672,049,849.24
2025-09-30-91.925.301,951,640,256.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-01-吴乐玉1651.05
2025-05-162025-12-01王作舟1990.20
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