首页 > 基金> 汇安裕宏利率债债券C(023650)
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汇安裕宏利率债债券C

(023650)
净值：
1.0212
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0212 2026-08-14
  • 净值走势
汇安裕宏利率债债券C(023650)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.02120.01%
2026-08-131.02110.12%
2026-08-121.01990.02%
2026-08-111.0197-0.12%
2026-08-101.02090.17%
2026-08-071.01920.08%
2026-08-061.0184-0.01%
2026-08-051.0185-0.02%
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基金情况

基金全称 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 吴乐玉 李金灿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.61%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.410.25558,278,097.49
2026-03-31-116.660.57693,357,609.97
2025-12-31-99.680.371,672,049,849.24
2025-09-30-91.925.301,951,640,256.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-13-李金灿20.12
2025-12-01-吴乐玉2571.91
2025-05-162025-12-01王作舟1990.20
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