基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元鸿锦利债券A(023657) |
净值：
1.0079
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0079 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301011 | 华立科技 | 62,300.00 | 1,600,487.00 | 3.10 |
| 300613 | 富瀚微 | 33,800.00 | 1,556,828.00 | 3.01 |
| 300133 | 华策影视 | 168,600.00 | 1,402,752.00 | 2.71 |
| 688439 | 振华风光 | 18,262.00 | 1,179,725.20 | 2.28 |
| 301367 | 瑞迈特 | 11,100.00 | 951,381.00 | 1.84 |
| 688458 | 美芯晟 | 19,347.00 | 766,915.08 | 1.48 |
| 300782 | 卓胜微 | 8,400.00 | 684,432.00 | 1.32 |
| 300679 | 电连技术 | 10,800.00 | 525,744.00 | 1.02 |
| 688789 | 宏华数科 | 6,433.00 | 524,739.81 | 1.02 |
| 002209 | 达意隆 | 32,400.00 | 522,288.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,275,462.09 | 14.08 | 71.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,556,828.00 | 3.01 | 15.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,402,752.00 | 2.71 | 13.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.82 | 83.49 | 2.82 | 51,687,370.21 |
| 2025-09-30 | 18.51 | 86.90 | 9.58 | 86,651,530.90 |
| 2025-06-30 | 6.09 | 82.49 | 9.23 | 207,739,367.18 |
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