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首页 > 基金> 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662)
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A

(023662)
净值：
1.0061
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0061 2025-11-14
  • 净值走势
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00610.01%
2025-11-131.00600.01%
2025-11-121.00590.01%
2025-11-111.00580.00%
2025-11-101.00580.00%
2025-11-071.00580.00%
2025-11-061.0058-0.01%
2025-11-051.00590.01%
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基金情况

基金全称 国泰海通稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 刘明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.71亿元 份额规模 3.7000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.25%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-103.442.211,236,093,024.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-28-刘明1730.61
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