首页 > 基金> 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666)
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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有

(023666)
净值：
1.0158
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0158 2026-10-23
  • 净值走势
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-231.01580.02%
2026-10-221.01560.00%
2026-10-211.01560.01%
2026-10-201.01550.04%
2026-10-191.01510.02%
2026-10-161.01490.00%
2026-10-151.01490.02%
2026-10-141.01470.01%
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基金情况

基金全称 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 席行懿
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.95亿元 份额规模 0.9440亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.18%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-66.925.9895,491,372.49
2026-03-31-99.940.92102,622,086.75
2025-12-31-73.141.61177,943,871.90
2025-09-30-93.780.2239,941,428.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-席行懿4951.58
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