基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证A500指数增强A(023668) |
净值：
1.2725
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日增长率：
-1.75%
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累计净值：1.2725 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 2,159,000.00 | 4.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,650,642.00 | 3.49 |
| 688498 | 源杰科技 | 800.00 | 1,508,800.00 | 3.19 |
| 300502 | 新易盛 | 2,400.00 | 1,456,800.00 | 3.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,304,039.00 | 2.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 1,276,440.00 | 2.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,300.00 | 1,059,500.00 | 2.24 |
| 601318 | 中国平安 | 15,500.00 | 739,970.00 | 1.56 |
| 603259 | 药明康德 | 5,900.00 | 734,609.00 | 1.55 |
| 688012 | 中微公司 | 1,500.00 | 702,750.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,308,473.08 | 66.17 | 70.90 |
| 金融业 | 4,210,265.00 | 8.90 | 9.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,479,886.00 | 5.24 | 5.62 |
| 采矿业 | 1,830,548.00 | 3.87 | 4.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,040,114.00 | 2.20 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,004,210.00 | 2.12 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 734,609.00 | 1.55 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 459,364.00 | 0.97 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 439,027.00 | 0.93 | 0.99 |
| 建筑业 | 423,438.00 | 0.90 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 229,548.00 | 0.49 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.32 | 4.68 | 2.78 | 47,319,655.81 |
| 2026-03-31 | 91.70 | - | 8.28 | 27,244,325.93 |
| 2025-12-31 | 92.88 | - | 8.09 | 22,431,113.30 |
| 2025-09-30 | 93.85 | - | 5.61 | 22,926,101.17 |
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