基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红裕丰回报债券A(023672) |
净值：
1.0117
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0117 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,300.00 | 4,490,538.87 | 0.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33,000.00 | 4,256,333.93 | 0.88 |
| 600030 | 中信证券 | 133,500.00 | 3,832,785.00 | 0.80 |
| 02318 | 中国平安 | 59,000.00 | 3,471,842.20 | 0.72 |
| 688099 | 晶晨股份 | 33,734.00 | 2,942,616.82 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,938,080.00 | 0.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,500.00 | 2,863,855.00 | 0.59 |
| 600919 | 江苏银行 | 262,500.00 | 2,730,000.00 | 0.57 |
| 688111 | 金山办公 | 8,715.00 | 2,676,115.05 | 0.56 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 197,000.00 | 2,653,001.01 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,623,425.00 | 6.15 | 62.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,702,437.01 | 1.60 | 16.30 |
| 金融业 | 7,271,581.00 | 1.51 | 15.39 |
| 租赁和商务服务业 | 2,176,361.00 | 0.45 | 4.60 |
| 批发和零售业 | 490,266.00 | 0.10 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.75 | 96.94 | 3.63 | 481,878,768.07 |
| 2025-09-30 | 14.29 | 106.54 | 4.45 | 737,459,367.03 |
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