基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红裕丰回报债券A(023672) |
净值：
1.0150
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0150 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,500.00 | 6,544,697.13 | 0.89 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 63,240.00 | 5,940,133.20 | 0.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,000.00 | 5,447,751.66 | 0.74 |
| 000333 | 美的集团 | 70,100.00 | 5,093,466.00 | 0.69 |
| 688099 | 晶晨股份 | 41,757.00 | 4,642,543.26 | 0.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,800.00 | 3,939,600.00 | 0.53 |
| 603606 | 东方电缆 | 53,800.00 | 3,800,432.00 | 0.52 |
| 02318 | 中国平安 | 77,000.00 | 3,729,386.35 | 0.51 |
| 688111 | 金山办公 | 11,159.00 | 3,531,823.50 | 0.48 |
| 600030 | 中信证券 | 106,600.00 | 3,187,340.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,162,954.20 | 5.17 | 62.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,960,163.30 | 1.89 | 22.91 |
| 金融业 | 5,820,215.00 | 0.79 | 9.55 |
| 租赁和商务服务业 | 2,991,872.00 | 0.41 | 4.91 |
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