基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦新兴产业混合发起式A(023674) |
净值：
1.1834
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.1834 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603067 | 振华股份 | 117,600.00 | 3,388,056.00 | 7.94 |
| 605060 | 联德股份 | 75,600.00 | 2,794,176.00 | 6.55 |
| 300593 | 新雷能 | 93,300.00 | 2,776,608.00 | 6.51 |
| 603308 | 应流股份 | 65,900.00 | 2,751,325.00 | 6.45 |
| 301468 | 博盈特焊 | 41,900.00 | 2,190,532.00 | 5.13 |
| 300775 | 三角防务 | 69,600.00 | 2,115,840.00 | 4.96 |
| 600875 | 东方电气 | 86,600.00 | 2,102,648.00 | 4.93 |
| 688239 | 航宇科技 | 30,385.00 | 2,056,152.95 | 4.82 |
| 000534 | 万泽股份 | 91,900.00 | 2,021,800.00 | 4.74 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 25,900.00 | 1,834,497.00 | 4.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.93 | - | 15.51 | 42,667,653.39 |
| 2025-09-30 | 92.59 | - | 13.07 | 30,522,619.47 |
| 2025-06-30 | 89.34 | - | 34.98 | 24,869,210.15 |
| 2025-03-31 | 86.41 | - | 26.32 | 11,739,985.06 |
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