基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦新兴产业混合发起式A(023674) |
净值：
1.0646
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.0646 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 134,600.00 | 2,429,530.00 | 7.96 |
| 001696 | 宗申动力 | 80,000.00 | 1,963,200.00 | 6.43 |
| 600990 | 四创电子 | 67,800.00 | 1,922,808.00 | 6.30 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 40,009.00 | 1,735,990.51 | 5.69 |
| 688631 | 莱斯信息 | 18,424.00 | 1,658,160.00 | 5.43 |
| 688552 | 航天南湖 | 37,957.00 | 1,635,946.70 | 5.36 |
| 603950 | 长源东谷 | 42,800.00 | 1,577,608.00 | 5.17 |
| 600562 | 国睿科技 | 45,800.00 | 1,576,436.00 | 5.16 |
| 688070 | 纵横股份 | 27,269.00 | 1,475,798.28 | 4.84 |
| 002025 | 航天电器 | 28,700.00 | 1,472,597.00 | 4.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,601,864.85 | 87.15 | 94.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,658,160.00 | 5.43 | 5.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.59 | - | 13.07 | 30,522,619.47 |
| 2025-06-30 | 89.34 | - | 34.98 | 24,869,210.15 |
| 2025-03-31 | 86.41 | - | 26.32 | 11,739,985.06 |
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