首页 > 基金> 百嘉百达利率债债券A(023677)
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百嘉百达利率债债券A

(023677)
净值：
1.0393
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0393 2026-11-02
  • 净值走势
百嘉百达利率债债券A(023677)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-021.03930.01%
2026-10-301.03920.00%
2026-10-291.03920.01%
2026-10-281.03910.00%
2026-10-271.03910.00%
2026-10-261.0391-0.01%
2026-10-231.03920.01%
2026-10-221.03910.00%
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基金情况

基金全称 百嘉百达利率债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.85%
最近三月 1.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-84.1337.84129,285.44
2026-06-30-94.606.91106,822.12
2026-03-31--100.84333,332.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-04-李泉3653.93
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