首页 > 基金> 百嘉百达利率债债券C(023678)
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百嘉百达利率债债券C

(023678)
净值：
1.0113
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0113 2026-07-21
  • 净值走势
百嘉百达利率债债券C(023678)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-211.01130.11%
2026-07-201.0102-0.02%
2026-07-171.01040.13%
2026-07-161.0091-0.06%
2026-07-151.00970.00%
2026-07-141.00970.01%
2026-07-131.00960.00%
2026-07-101.00960.00%
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基金情况

基金全称 百嘉百达利率债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.84%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.606.91106,822.12
2026-03-31--100.84333,332.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-04-李泉2611.13
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