首页 > 基金> 百嘉百达利率债债券C(023678)
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百嘉百达利率债债券C

(023678)
净值：
1.0280
日增长率：
-0.65%
累计净值：1.0280 2026-09-30
  • 净值走势
百嘉百达利率债债券C(023678)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.0280-0.65%
2026-09-291.03470.38%
2026-09-281.0308-0.29%
2026-09-241.03380.53%
2026-09-231.02840.01%
2026-09-221.02830.33%
2026-09-211.02490.16%
2026-09-181.02330.30%
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基金情况

基金全称 百嘉百达利率债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.96%
最近三月 2.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.606.91106,822.12
2026-03-31--100.84333,332.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-04-李泉3322.80
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