首页 > 基金> 格林60天持有期债券A(023681)
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格林60天持有期债券A

(023681)
净值：
1.0276
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0276 2026-05-13
  • 净值走势
格林60天持有期债券A(023681)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02760.01%
2026-05-121.02750.01%
2026-05-111.02740.01%
2026-05-081.02730.00%
2026-05-071.02730.01%
2026-05-061.02720.00%
2026-04-301.02720.01%
2026-04-291.0271-0.01%
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基金情况

基金全称 格林60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 高洁 尹鲁晋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0662亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.76%
最近三月 1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-92.729.4211,462,547.04
2025-12-31-90.789.5615,141,912.75
2025-09-30-108.266.6330,761,521.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-21-尹鲁晋2672.71
2025-05-06-高洁3742.76
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