首页 > 基金> 银河久泰债券C(023697)
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银河久泰债券C

(023697)
净值：
1.1539
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1539 2026-02-06
  • 净值走势
银河久泰债券C(023697)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.15390.03%
2026-02-051.15350.03%
2026-02-041.15310.00%
2026-02-031.15310.01%
2026-02-021.15300.02%
2026-01-301.15280.00%
2026-01-291.15280.00%
2026-01-281.15280.03%
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基金情况

基金全称 银河久泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 何晶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0112亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.33%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.971.10942,406,685.73
2025-09-30-106.290.1771,750,712.57
2025-06-30-81.260.8797,466,778.31
2025-03-31-76.674.7067,899,177.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-14-何晶3311.50
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