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首页 > 基金> 长城元利债券A(023698)

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长城元利债券A

(023698)

净值：

1.0033

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0033

2026-02-06

净值走势

长城元利债券A(023698)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.0033	0.01%
2026-02-05	1.0032	0.02%
2026-02-04	1.0030	0.01%
2026-02-03	1.0029	0.00%
2026-02-02	1.0029	0.00%
2026-01-30	1.0029	0.01%
2026-01-29	1.0028	0.00%
2026-01-28	1.0028	0.01%

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基金情况

基金全称	长城元利债券型证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	魏建
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	58.58亿元	份额规模	58.4795亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.17%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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长城元利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	101.25	1.17	6,299,718,753.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-19	-	魏建	82	0.33

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基金公告

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