首页 > 基金> 长城元利债券C(023699)
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长城元利债券C

(023699)
净值：
1.0113
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0113 2026-06-26
  • 净值走势
长城元利债券C(023699)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01130.02%
2026-06-251.01110.18%
2026-06-241.00930.01%
2026-06-231.0092-0.01%
2026-06-221.00930.01%
2026-06-181.00920.01%
2026-06-171.00910.02%
2026-06-161.00890.01%
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基金情况

基金全称 长城元利债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0101亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.24%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-131.230.024,023,628,681.56
2025-12-31-101.251.176,299,718,753.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-19-魏建2221.13
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