首页 > 基金> 鑫元优享30天持有债券C(023704)
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鑫元优享30天持有债券C

(023704)
净值：
1.0138
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0138 2026-05-13
  • 净值走势
鑫元优享30天持有债券C(023704)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01380.02%
2026-05-121.0136-0.01%
2026-05-111.01370.02%
2026-05-081.01350.00%
2026-05-071.01350.01%
2026-05-061.01340.00%
2026-04-301.01340.00%
2026-04-291.01340.01%
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基金情况

基金全称 鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 颜昕 黄轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0910亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.911.5996,263,052.46
2025-12-31-99.260.90131,234,514.88
2025-09-30-117.950.19293,597,291.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-03-黄轩3461.38
2025-06-03-颜昕3461.38
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