基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安主题驱动混合C(023713) |
净值：
2.7307
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：2.7307 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 265,100.00 | 5,095,222.00 | 7.15 |
| 601328 | 交通银行 | 573,400.00 | 4,013,800.00 | 5.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 143,400.00 | 3,778,590.00 | 5.31 |
| 000425 | 徐工机械 | 336,700.00 | 3,393,936.00 | 4.77 |
| 601398 | 工商银行 | 438,400.00 | 3,349,376.00 | 4.70 |
| 603596 | 伯特利 | 67,900.00 | 2,984,884.00 | 4.19 |
| 603969 | 银龙股份 | 297,362.00 | 2,741,677.64 | 3.85 |
| 600941 | 中国移动 | 27,200.00 | 2,551,088.00 | 3.58 |
| 002371 | 北方华创 | 5,300.00 | 2,369,100.00 | 3.33 |
| 600686 | 金龙汽车 | 128,600.00 | 2,308,370.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,117,140.11 | 60.55 | 72.67 |
| 金融业 | 12,240,204.00 | 17.19 | 20.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,551,088.00 | 3.58 | 4.30 |
| 采矿业 | 1,428,000.00 | 2.01 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.32 | - | 16.91 | 71,213,472.96 |
| 2025-12-31 | 81.97 | - | 18.48 | 75,936,699.54 |
| 2025-09-30 | 81.01 | - | 19.35 | 74,770,044.70 |
| 2025-06-30 | 87.69 | - | 13.19 | 69,315,576.05 |
| 2025-03-31 | 87.69 | - | 12.36 | 69,661,227.81 |
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