基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安主题驱动混合C(023713) |
净值：
2.9673
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：2.9673 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 573,400.00 | 3,853,248.00 | 5.15 |
| 600031 | 三一重工 | 160,100.00 | 3,720,724.00 | 4.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 137,400.00 | 3,480,342.00 | 4.65 |
| 601799 | 星宇股份 | 25,000.00 | 3,372,000.00 | 4.51 |
| 601398 | 工商银行 | 438,400.00 | 3,200,320.00 | 4.28 |
| 002920 | 德赛西威 | 20,500.00 | 3,100,215.00 | 4.15 |
| 600887 | 伊利股份 | 91,900.00 | 2,507,032.00 | 3.35 |
| 603799 | 华友钴业 | 37,400.00 | 2,464,660.00 | 3.30 |
| 688187 | 时代电气 | 42,166.00 | 2,219,196.58 | 2.97 |
| 000651 | 格力电器 | 50,500.00 | 2,005,860.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,440,677.10 | 63.45 | 78.32 |
| 金融业 | 8,566,508.00 | 11.46 | 14.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,590,546.74 | 2.13 | 2.63 |
| 采矿业 | 1,286,528.00 | 1.72 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,058,245.00 | 1.42 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 630,700.00 | 0.84 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.01 | - | 19.35 | 74,770,044.70 |
| 2025-06-30 | 87.69 | - | 13.19 | 69,315,576.05 |
| 2025-03-31 | 87.69 | - | 12.36 | 69,661,227.81 |
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