基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安主题驱动混合C(023713) |
净值：
3.0780
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：3.0780 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 200,100.00 | 4,228,113.00 | 5.57 |
| 601328 | 交通银行 | 573,400.00 | 4,157,150.00 | 5.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 151,100.00 | 3,942,199.00 | 5.19 |
| 601398 | 工商银行 | 438,400.00 | 3,476,512.00 | 4.58 |
| 601799 | 星宇股份 | 25,000.00 | 3,084,250.00 | 4.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 91,900.00 | 2,628,340.00 | 3.46 |
| 603969 | 银龙股份 | 229,462.00 | 2,319,860.82 | 3.05 |
| 600030 | 中信证券 | 76,000.00 | 2,181,960.00 | 2.87 |
| 000651 | 格力电器 | 50,500.00 | 2,031,110.00 | 2.67 |
| 002920 | 德赛西威 | 16,400.00 | 1,972,920.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,034,670.26 | 60.62 | 73.96 |
| 金融业 | 13,092,364.00 | 17.24 | 21.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,599,338.00 | 2.11 | 2.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,517,400.00 | 2.00 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.97 | - | 18.48 | 75,936,699.54 |
| 2025-09-30 | 81.01 | - | 19.35 | 74,770,044.70 |
| 2025-06-30 | 87.69 | - | 13.19 | 69,315,576.05 |
| 2025-03-31 | 87.69 | - | 12.36 | 69,661,227.81 |
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