基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证科创板综合ETF联接A(023731) |
净值：
1.6875
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.6875 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 630.00 | 1,005,196.50 | 0.33 |
| 688041 | 海光信息 | 1,914.00 | 708,754.20 | 0.23 |
| 688072 | 拓荆科技 | 600.00 | 527,718.00 | 0.17 |
| 688012 | 中微公司 | 1,037.00 | 485,834.50 | 0.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 0.12 |
| 688008 | 澜起科技 | 997.00 | 308,970.30 | 0.10 |
| 688766 | 普冉股份 | 400.00 | 306,640.00 | 0.10 |
| 688396 | 华润微 | 3,035.00 | 296,064.25 | 0.10 |
| 688525 | 佰维存储 | 594.00 | 293,869.62 | 0.10 |
| 688111 | 金山办公 | 1,180.00 | 251,399.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,889,624.29 | 3.60 | 80.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,414,692.27 | 0.80 | 17.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131,112.11 | 0.04 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,034.00 | 0.01 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.45 | 3.81 | 4.75 | 302,724,596.84 |
| 2026-03-31 | 0.02 | 1.18 | 4.98 | 253,834,198.61 |
| 2025-12-31 | 0.02 | - | 5.69 | 286,823,946.05 |
| 2025-09-30 | 0.02 | - | 5.76 | 367,413,002.19 |
| 2025-06-30 | 0.29 | - | 12.55 | 328,201,722.57 |
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