基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证科创板综合ETF联接A(023731) |
净值：
1.4759
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.4759 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688048 | 长光华芯 | 42.00 | 5,264.70 | 0.00 |
| 688652 | 京仪装备 | 34.00 | 3,342.54 | 0.00 |
| 688536 | 思瑞浦 | 19.00 | 3,037.72 | 0.00 |
| 688205 | 德科立 | 22.00 | 3,024.56 | 0.00 |
| 688353 | 华盛锂电 | 25.00 | 2,842.50 | 0.00 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 28.00 | 2,831.08 | 0.00 |
| 688123 | 聚辰股份 | 22.00 | 2,762.76 | 0.00 |
| 688513 | 苑东生物 | 43.00 | 2,646.65 | 0.00 |
| 688233 | 神工股份 | 37.00 | 2,591.11 | 0.00 |
| 688029 | 南微医学 | 26.00 | 2,120.56 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,585.22 | 0.02 | 89.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,603.56 | - | 8.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 686.34 | - | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 325.33 | - | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.02 | - | 5.69 | 286,823,946.05 |
| 2025-09-30 | 0.02 | - | 5.76 | 367,413,002.19 |
| 2025-06-30 | 0.29 | - | 12.55 | 328,201,722.57 |
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