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富国上证科创板综合价格ETF联接C(023738) |
净值：
1.7583
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.7583 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688668 | 鼎通科技 | 1,800.00 | 226,620.00 | 0.11 |
| 688663 | 新风光 | 1,800.00 | 103,752.00 | 0.05 |
| 688330 | 宏力达 | 1,800.00 | 84,870.00 | 0.04 |
| 688478 | 晶升股份 | 1,800.00 | 51,534.00 | 0.03 |
| 688766 | 普冉股份 | 200.00 | 45,038.00 | 0.02 |
| 688162 | 巨一科技 | 600.00 | 17,880.00 | 0.01 |
| 688701 | 卓锦股份 | 1,800.00 | 16,614.00 | 0.01 |
| 688728 | 格科微 | 900.00 | 11,664.00 | 0.01 |
| 688660 | 电气风电 | 900.00 | 11,259.00 | 0.01 |
| 688509 | 正元地信 | 900.00 | 3,960.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 552,617.00 | 0.27 | 96.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,614.00 | 0.01 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,960.00 | - | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.28 | 0.15 | 5.94 | 205,907,004.84 |
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.05 | 6.79 | 202,987,008.22 |
| 2025-09-30 | 2.53 | - | 5.59 | 223,419,101.94 |
| 2025-06-30 | 0.86 | - | 16.01 | 450,982,473.59 |
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