首页 > 基金> 永赢中证A500ETF发起联接C(023756)
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永赢中证A500ETF发起联接C

(023756)
净值：
1.3326
日增长率：
1.07%
累计净值：1.3326 2026-05-13
  • 净值走势
永赢中证A500ETF发起联接C(023756)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.33261.07%
2026-05-121.3185-0.22%
2026-05-111.32141.65%
2026-05-081.2999-0.48%
2026-05-071.30620.69%
2026-05-061.29731.80%
2026-04-301.27440.08%
2026-04-291.27341.34%
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基金情况

基金全称 永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 永赢基金
基金经理 刘庭宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0890亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.72%
最近一月 8.42%
最近三月 6.46%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
003816中国广核100.00362.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业362.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.5340,787,530.62
2025-12-31--5.5256,843,554.54
2025-09-30--5.4865,310,703.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-25-刘庭宇32433.26
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