首页 > 基金> 永赢中证A500ETF发起联接C(023756)

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永赢中证A500ETF发起联接C

(023756)

净值：

1.2099

日增长率：

0.22%

累计净值：1.2099

2025-11-10

净值走势

永赢中证A500ETF发起联接C(023756)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.2099	0.22%
2025-11-07	1.2072	-0.18%
2025-11-06	1.2094	1.47%
2025-11-05	1.1919	0.23%
2025-11-04	1.1892	-1.01%
2025-11-03	1.2013	0.18%
2025-10-31	1.1992	-1.17%
2025-10-30	1.2134	-0.83%

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基金情况

基金全称	永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	永赢基金
基金经理	刘庭宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.16亿元	份额规模	0.1345亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.72%
最近一月	1.12%
最近三月	15.72%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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永赢中证A500ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
003816	中国广核	100.00	362.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	362.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	5.48	65,310,703.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-25	-	刘庭宇	140	20.99

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基金公告

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