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首页 > 基金> 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D(023763)
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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D

(023763)
净值：
0.9334
日增长率：
-0.05%
累计净值：0.9334 2025-12-26
  • 净值走势
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D(023763)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-260.9334-0.05%
2025-12-250.9339-0.10%
2025-12-240.93480.14%
2025-12-230.9335-0.68%
2025-12-220.93990.84%
2025-12-190.93210.99%
2025-12-180.9230-0.66%
2025-12-170.92910.97%
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基金情况

基金全称 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.63亿元 份额规模 2.3852亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -2.60%
最近三月 -11.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--6.329,424,131,326.54
2025-06-30--6.904,169,885,473.67
2025-03-31--7.492,871,524,495.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-徐猛275-1.07
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