首页 > 基金> 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D(023763)
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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D

(023763)
净值：
0.6562
日增长率：
-1.34%
累计净值：0.6562 2026-11-11
  • 净值走势
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D(023763)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-110.6562-1.34%
2026-11-100.66510.93%
2026-11-090.6590-0.84%
2026-11-060.6646-1.66%
2026-11-050.67585.28%
2026-11-040.64191.73%
2026-11-030.63100.69%
2026-11-020.62672.12%
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基金情况

基金全称 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.41亿元 份额规模 4.9206亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.23%
最近一月 -4.06%
最近三月 -16.70%
最近六月 0.00%
最近一年 -35.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--5.748,982,756,874.51
2026-06-30--6.659,440,427,780.14
2026-03-31--5.6810,722,965,935.41
2025-12-31--6.8810,575,402,209.32
2025-09-30--6.329,424,131,326.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-徐猛595-30.45
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