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首页 > 基金> 国投瑞银中高等级债券D(023768)
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国投瑞银中高等级债券D

(023768)
净值：
1.1547
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1882 2025-12-26
  • 净值走势
国投瑞银中高等级债券D(023768)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.1547-0.03%
2025-12-251.15510.12%
2025-12-241.15370.11%
2025-12-231.15240.00%
2025-12-221.15240.11%
2025-12-191.15110.05%
2025-12-181.15050.01%
2025-12-171.15040.17%
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基金情况

基金全称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 宋璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.86亿元 份额规模 1.6024亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 0.56%
最近三月 1.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-103.830.771,488,515,567.67
2025-06-30-102.802.731,594,268,576.90
2025-03-31-105.040.891,395,022,831.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-宋璐2753.45
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