首页 > 基金> 兴银中债优选投资级信用债指数C(023774)
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兴银中债优选投资级信用债指数C

(023774)
净值：
1.0075
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0193 2026-08-14
  • 净值走势
兴银中债优选投资级信用债指数C(023774)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.00750.01%
2026-08-131.00740.03%
2026-08-121.00710.00%
2026-08-111.00710.00%
2026-08-101.00710.03%
2026-08-071.00680.01%
2026-08-061.00670.01%
2026-08-051.00660.01%
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基金情况

基金全称 兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 范泰奇 王深
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.4580亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.19%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.280.038,391,838,981.03
2026-03-31-112.640.035,784,004,192.54
2025-12-31-105.540.034,978,524,939.52
2025-09-30-99.800.224,036,334,706.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-20-王深4211.92
2025-06-20-范泰奇4211.92
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