首页 > 基金> 兴银中债优选投资级信用债指数C(023774)
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兴银中债优选投资级信用债指数C

(023774)
净值：
1.0061
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0061 2026-02-06
  • 净值走势
兴银中债优选投资级信用债指数C(023774)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00610.03%
2026-02-051.00580.03%
2026-02-041.00550.00%
2026-02-031.00550.00%
2026-02-021.00550.00%
2026-01-301.00550.00%
2026-01-291.00550.00%
2026-01-281.00550.01%
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基金情况

基金全称 兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 范泰奇 王深
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3596亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.540.034,978,524,939.52
2025-09-30-99.800.224,036,334,706.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-20-范泰奇2350.61
2025-06-20-王深2350.61
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